TIBCONSTRUCT & REAL ESTATE S.R.L.
CUI: 42241101
J2020000271299
SRL
Prahova, Sat Păuleşti, Comuna Păuleşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42241101
Cod înmatriculare
J2020000271299
EUID
ROONRC.J2020000271299
Data înmatriculării
2020-02-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Păuleşti, Comuna Păuleşti, Begoniei, 18, 1, 107400, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Păuleşti, Comuna Păuleşti
Stradă:
Begoniei
Număr:
18
Etaj:
1
Cod poștal:
107400
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 497.410 RON | 504.158 RON | −6.748 RON | −6.748 RON | 1.090.325 RON | 758.234 RON | 332.091 RON | −6.548 RON | 1.096.873 RON | 26.733 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 3.062.003 RON | 4.712.847 RON | 3.661.605 RON | 1.021.231 RON | 1.051.242 RON | 1.847.658 RON | 1.460.441 RON | 387.217 RON | 1.014.683 RON | 832.975 RON | 158.275 RON | 117.008 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 5.286.062 RON | 7.568.166 RON | 4.648.897 RON | 2.833.308 RON | 2.919.269 RON | 3.606.558 RON | 1.908.618 RON | 1.697.940 RON | 2.833.508 RON | 773.050 RON | 206.335 RON | 849.265 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 4.293.925 RON | 6.087.685 RON | 5.134.744 RON | 822.225 RON | 952.941 RON | 3.815.299 RON | 2.423.387 RON | 1.391.912 RON | 2.959.977 RON | 855.322 RON | 182.357 RON | 968.902 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 3.913.677 RON | 5.377.870 RON | 4.451.888 RON | 755.923 RON | 925.982 RON | 2.853.688 RON | 1.815.043 RON | 1.038.645 RON | 2.493.089 RON | 360.599 RON | 92.539 RON | 558.103 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 3.447.886 RON | 2.844.114 RON | 1.827.258 RON | 860.580 RON | 1.016.856 RON | 2.522.851 RON | 1.825.114 RON | 697.737 RON | 860.820 RON | 1.662.031 RON | 34.967 RON | 544.921 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
FRÎNCU TIBERIUS
administrator
Loc. Vălenii de Munte, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
3,45 M RON
Rezultat Net 2025
860,6 K RON
Total Active 2025
2,52 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 3,06 M RON | 5,29 M RON | 4,29 M RON | 3,91 M RON | 3,45 M RON |
| Venituri totale | 497,4 K RON | 4,71 M RON | 7,57 M RON | 6,09 M RON | 5,38 M RON | 2,84 M RON |
| Cheltuieli totale | 504,2 K RON | 3,66 M RON | 4,65 M RON | 5,13 M RON | 4,45 M RON | 1,83 M RON |
| Rezultat net | −6,7 K RON | 1,02 M RON | 2,83 M RON | 822,2 K RON | 755,9 K RON | 860,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,21 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,52 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,83 M RON (72.3%)
Active circulante697,7 K RON (27.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri35,0 K RON
Creanțe544,9 K RON
Numerar117,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 98,60 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,33 |
| Durata încasare (zile) | 58 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
29,5%
Marjă netă
25,0%
ROA
34,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,10 M RON | 1,09 M RON | 100,6% |
| 2021 | 833,0 K RON | 1,85 M RON | 45,1% |
| 2022 | 773,1 K RON | 3,61 M RON | 21,4% |
| 2023 | 855,3 K RON | 3,82 M RON | 22,4% |
| 2024 | 360,6 K RON | 2,85 M RON | 12,6% |
| 2025 | 1,66 M RON | 2,52 M RON | 65,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 3,06 M RON | 5,29 M RON | 4,29 M RON | 3,91 M RON | 3,45 M RON | ▼ 11,9% |
| Rezultat net | −6,7 K RON | 1,02 M RON | 2,83 M RON | 822,2 K RON | 755,9 K RON | 860,6 K RON | ▲ 13,8% |
| Total active | 1,09 M RON | 1,85 M RON | 3,61 M RON | 3,82 M RON | 2,85 M RON | 2,52 M RON | ▼ 11,6% |
| Capitaluri proprii | −6,5 K RON | 1,01 M RON | 2,83 M RON | 2,96 M RON | 2,49 M RON | 860,8 K RON | ▼ 65,5% |
| Datorii totale | 1,10 M RON | 833,0 K RON | 773,1 K RON | 855,3 K RON | 360,6 K RON | 1,66 M RON | ▲ 360,9% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,46 | 2,20 | 1,63 | 2,88 | 0,42 | ▼ 85,4% |
| Marjă netă (%) | – | 33,35 | 53,60 | 19,15 | 19,31 | 24,96 | ▲ 29,3% |
| Scor bonitate | 22 | 73 | 100 | 75 | 87 | 60 | ▼ 31,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (860,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,21 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.