ELLA OPTIC VISION S.R.L.
CUI: 42211003
J2020000272357
SRL
Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42211003
Cod înmatriculare
J2020000272357
EUID
ROONRC.J2020000272357
Data înmatriculării
2020-02-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, TRANDAFIRILOR, 43, 307220
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giroc, Comuna Giroc
Stradă:
TRANDAFIRILOR
Număr:
43
Cod poștal:
307220
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 86.469 RON | 86.470 RON | 60.498 RON | 25.453 RON | 25.972 RON | 27.073 RON | 20 RON | 27.053 RON | 25.653 RON | 3.157 RON | 22.221 RON | 0 RON | 0 RON | 1.737 RON | 1 |
| 2021 | 244.490 RON | 244.401 RON | 162.087 RON | 81.283 RON | 82.314 RON | 88.246 RON | 6.069 RON | 82.177 RON | 81.523 RON | 6.723 RON | 33.244 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 282.818 RON | 282.818 RON | 190.559 RON | 89.489 RON | 92.259 RON | 148.054 RON | 5.251 RON | 142.803 RON | 89.729 RON | 58.325 RON | 36.513 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 270.297 RON | 270.198 RON | 232.400 RON | 35.500 RON | 37.798 RON | 147.272 RON | 4.433 RON | 142.839 RON | 105.229 RON | 42.515 RON | 42.825 RON | 0 RON | 0 RON | 472 RON | 3 |
| 2024 | 284.899 RON | 284.020 RON | 250.354 RON | 30.884 RON | 33.666 RON | 155.480 RON | 3.630 RON | 151.850 RON | 31.124 RON | 124.808 RON | 47.402 RON | −22 RON | 0 RON | 452 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MORARU MIHAELA
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
284,9 K RON
Rezultat Net 2024
30,9 K RON
Total Active 2024
155,5 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,5 K RON | 244,5 K RON | 282,8 K RON | 270,3 K RON | 284,9 K RON |
| Venituri totale | 86,5 K RON | 244,4 K RON | 282,8 K RON | 270,2 K RON | 284,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 60,5 K RON | 162,1 K RON | 190,6 K RON | 232,4 K RON | 250,4 K RON |
| Rezultat net | 25,5 K RON | 81,3 K RON | 89,5 K RON | 35,5 K RON | 30,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 360,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,84 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,84 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,6 K RON (2.3%)
Active circulante151,9 K RON (97.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri47,4 K RON
Numerar104,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,01 |
| Durata stocaj (zile) | 61 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,8%
Marjă netă
10,8%
ROA
19,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3,2 K RON | 27,1 K RON | 11,7% |
| 2021 | 6,7 K RON | 88,2 K RON | 7,6% |
| 2022 | 58,3 K RON | 148,1 K RON | 39,4% |
| 2023 | 42,5 K RON | 147,3 K RON | 28,9% |
| 2024 | 124,8 K RON | 155,5 K RON | 80,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,5 K RON | 244,5 K RON | 282,8 K RON | 270,3 K RON | 284,9 K RON | ▲ 5,4% |
| Rezultat net | 25,5 K RON | 81,3 K RON | 89,5 K RON | 35,5 K RON | 30,9 K RON | ▼ 13,0% |
| Total active | 27,1 K RON | 88,2 K RON | 148,1 K RON | 147,3 K RON | 155,5 K RON | ▲ 5,6% |
| Capitaluri proprii | 25,7 K RON | 81,5 K RON | 89,7 K RON | 105,2 K RON | 31,1 K RON | ▼ 70,4% |
| Datorii totale | 3,2 K RON | 6,7 K RON | 58,3 K RON | 42,5 K RON | 124,8 K RON | ▲ 193,6% |
| Lichiditate curentă | 8,57 | 12,22 | 2,45 | 3,36 | 1,22 | ▼ 63,8% |
| Marjă netă (%) | 29,44 | 33,25 | 31,64 | 13,13 | 10,84 | ▼ 17,4% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 87 | 67 | ▼ 23,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (30,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 360,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 80.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.