ALCOMIH COSTI S.R.L.

CUI: 42612870 J2020000276519 SRL Călăraşi, Sat Dichiseni, Comuna Dichiseni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42612870
Cod înmatriculare J2020000276519
EUID ROONRC.J2020000276519
Data înmatriculării 2020-06-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Călăraşi, Sat Dichiseni, Comuna Dichiseni, I. L. CARAGIALE, 13, 917050

Țară: România
Județ: Călăraşi
Localitate: Sat Dichiseni, Comuna Dichiseni
Stradă: I. L. CARAGIALE
Număr: 13
Cod poștal: 917050

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 132.135 RON 132.174 RON 109.607 RON 18.602 RON 22.567 RON 57.973 RON 0 RON 57.973 RON 18.802 RON 39.171 RON 57.252 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 235.512 RON 235.614 RON 207.936 RON 20.610 RON 27.678 RON 140.513 RON 12.032 RON 128.481 RON 39.412 RON 101.101 RON 121.451 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 204.610 RON 204.610 RON 189.795 RON 8.676 RON 14.815 RON 263.440 RON 12.032 RON 251.408 RON 48.088 RON 215.352 RON 248.356 RON 1.400 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COJENEL ALEXANDRU
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
  • Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
  • Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
  • Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Grad ridicat de îndatorare: 81.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
204,6 K RON
Rezultat Net 2022
8,7 K RON
Total Active 2022
263,4 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202020212022
Cifra de afaceri 132,1 K RON 235,5 K RON 204,6 K RON
Venituri totale 132,2 K RON 235,6 K RON 204,6 K RON
Cheltuieli totale 109,6 K RON 207,9 K RON 189,8 K RON
Rezultat net 18,6 K RON 20,6 K RON 8,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 263,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,17 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,22 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate12,0 K RON (4.6%)
Active circulante251,4 K RON (95.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri248,4 K RON
Creanțe1,4 K RON
Numerar1,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,82
Durata stocaj (zile) 443
Rotație creanțe (ori/an) 146,15
Durata încasare (zile) 3

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
7,2%
Marjă netă
4,2%
ROA
3,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 39,2 K RON 58,0 K RON 67,6%
2021 101,1 K RON 140,5 K RON 72,0%
2022 215,4 K RON 263,4 K RON 81,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202020212022 YoY
Cifra de afaceri 132,1 K RON 235,5 K RON 204,6 K RON ▼ 13,1%
Rezultat net 18,6 K RON 20,6 K RON 8,7 K RON ▼ 57,9%
Total active 58,0 K RON 140,5 K RON 263,4 K RON ▲ 87,5%
Capitaluri proprii 18,8 K RON 39,4 K RON 48,1 K RON ▲ 22,0%
Datorii totale 39,2 K RON 101,1 K RON 215,4 K RON ▲ 113,0%
Lichiditate curentă 1,48 1,27 1,17 ▼ 8,1%
Marjă netă (%) 14,08 8,75 4,24 ▼ 51,5%
Scor bonitate 72 70 50 ▼ 28,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (8,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 263,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Grad de îndatorare de 81.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.