OTOPENI ASSETS S.R.L.
CUI: 42010662
J2020000279231
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42010662
Cod înmatriculare
J2020000279231
EUID
ROONRC.J2020000279231
Data înmatriculării
2020-01-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, AVRAM IANCU, 20B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 426.971 RON | 427.321 RON | 968.420 RON | −553.023 RON | −541.099 RON | 5.586.399 RON | 5.549.310 RON | 37.089 RON | −630.082 RON | 6.216.481 RON | 0 RON | 30.508 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 656.143 RON | 656.143 RON | 684.463 RON | −48.004 RON | −28.320 RON | 5.384.650 RON | 5.295.465 RON | 89.185 RON | −678.086 RON | 6.062.736 RON | 0 RON | 28.864 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 706.601 RON | 734.440 RON | 604.835 RON | 107.625 RON | 129.605 RON | 5.114.741 RON | 5.079.005 RON | 35.736 RON | −570.461 RON | 5.685.202 RON | 0 RON | 282 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 765.732 RON | 772.888 RON | 590.815 RON | 152.941 RON | 182.073 RON | 4.900.088 RON | 4.824.402 RON | 75.686 RON | −417.520 RON | 5.316.930 RON | 0 RON | 284 RON | 678 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 784.532 RON | 815.681 RON | 570.578 RON | 205.886 RON | 245.103 RON | 4.656.429 RON | 4.569.799 RON | 86.630 RON | −211.634 RON | 4.867.814 RON | 0 RON | 72.508 RON | 249 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 1.394.964 RON | 1.420.290 RON | 1.160.266 RON | 220.679 RON | 260.024 RON | 4.666.910 RON | 4.315.196 RON | 351.714 RON | 9.045 RON | 4.657.367 RON | 0 RON | 160.235 RON | 498 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
JACODI VASILE CLAUDIU
administrator
Loc. Blaj, Alba, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,39 M RON
Rezultat Net 2025
220,7 K RON
Total Active 2025
4,67 M RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 427,0 K RON | 656,1 K RON | 706,6 K RON | 765,7 K RON | 784,5 K RON | 1,39 M RON |
| Venituri totale | 427,3 K RON | 656,1 K RON | 734,4 K RON | 772,9 K RON | 815,7 K RON | 1,42 M RON |
| Cheltuieli totale | 968,4 K RON | 684,5 K RON | 604,8 K RON | 590,8 K RON | 570,6 K RON | 1,16 M RON |
| Rezultat net | −553,0 K RON | −48,0 K RON | 107,6 K RON | 152,9 K RON | 205,9 K RON | 220,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,32 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,32 M RON (92.5%)
Active circulante351,7 K RON (7.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe160,2 K RON
Numerar191,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,71 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,6%
Marjă netă
15,8%
ROA
4,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 6,22 M RON | 5,59 M RON | 111,3% |
| 2021 | 6,06 M RON | 5,38 M RON | 112,6% |
| 2022 | 5,69 M RON | 5,11 M RON | 111,2% |
| 2023 | 5,32 M RON | 4,90 M RON | 108,5% |
| 2024 | 4,87 M RON | 4,66 M RON | 104,5% |
| 2025 | 4,66 M RON | 4,67 M RON | 99,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 427,0 K RON | 656,1 K RON | 706,6 K RON | 765,7 K RON | 784,5 K RON | 1,39 M RON | ▲ 77,8% |
| Rezultat net | −553,0 K RON | −48,0 K RON | 107,6 K RON | 152,9 K RON | 205,9 K RON | 220,7 K RON | ▲ 7,2% |
| Total active | 5,59 M RON | 5,38 M RON | 5,11 M RON | 4,90 M RON | 4,66 M RON | 4,67 M RON | ▲ 0,2% |
| Capitaluri proprii | −630,1 K RON | −678,1 K RON | −570,5 K RON | −417,5 K RON | −211,6 K RON | 9,0 K RON | ▲ 104,3% |
| Datorii totale | 6,22 M RON | 6,06 M RON | 5,69 M RON | 5,32 M RON | 4,87 M RON | 4,66 M RON | ▼ 4,3% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,08 | ▲ 324,2% |
| Marjă netă (%) | -129,52 | -7,32 | 15,23 | 19,97 | 26,24 | 15,82 | ▼ 39,7% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 50 | 55 | 50 | 61 | ▲ 22,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (220,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.