DIA BUSINESS CONSULTING S.R.L.
CUI: 42431998
J2020000281380
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42431998
Cod înmatriculare
J2020000281380
EUID
ROONRC.J2020000281380
Data înmatriculării
2020-03-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, CALEA LUI TRAIAN, 138, D3, C, subsol
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
CALEA LUI TRAIAN
Număr:
138
Bloc:
D3
Scară:
C
Completare adresă:
subsol
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 145.847 RON | 145.847 RON | 1.321 RON | 140.151 RON | 144.526 RON | 143.143 RON | 0 RON | 143.143 RON | 140.351 RON | 2.792 RON | 0 RON | 138.052 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 292.997 RON | 293.945 RON | 16.993 RON | 270.780 RON | 276.952 RON | 414.384 RON | 0 RON | 414.384 RON | 411.131 RON | 3.253 RON | 0 RON | 406.903 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 521.919 RON | 523.513 RON | 43.764 RON | 475.314 RON | 479.749 RON | 913.814 RON | 0 RON | 913.814 RON | 886.445 RON | 27.369 RON | 0 RON | 910.368 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 417.340 RON | 418.592 RON | 244.941 RON | 148.256 RON | 173.651 RON | 1.035.974 RON | 0 RON | 1.035.974 RON | 1.034.701 RON | 22.360 RON | 0 RON | 1.015.408 RON | 0 RON | 21.087 RON | 1 |
| 2024 | 517.348 RON | 517.508 RON | 308.493 RON | 176.882 RON | 209.015 RON | 942.563 RON | 4.019 RON | 938.544 RON | 874.626 RON | 67.937 RON | 0 RON | 932.178 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHĂILESCU SIMFORA
administrator
Comuna Hangu, Neamţ, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
517,3 K RON
Rezultat Net 2024
176,9 K RON
Total Active 2024
942,6 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 145,8 K RON | 293,0 K RON | 521,9 K RON | 417,3 K RON | 517,3 K RON |
| Venituri totale | 145,8 K RON | 293,9 K RON | 523,5 K RON | 418,6 K RON | 517,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,3 K RON | 17,0 K RON | 43,8 K RON | 244,9 K RON | 308,5 K RON |
| Rezultat net | 140,2 K RON | 270,8 K RON | 475,3 K RON | 148,3 K RON | 176,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 639,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 13,81 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 13,81 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 13,87 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,0 K RON (0.4%)
Active circulante938,5 K RON (99.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe932,2 K RON
Numerar6,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,55 |
| Durata încasare (zile) | 658 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
40,4%
Marjă netă
34,2%
ROA
18,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,8 K RON | 143,1 K RON | 2,0% |
| 2021 | 3,3 K RON | 414,4 K RON | 0,8% |
| 2022 | 27,4 K RON | 913,8 K RON | 3,0% |
| 2023 | 22,4 K RON | 1,04 M RON | 2,2% |
| 2024 | 67,9 K RON | 942,6 K RON | 7,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 145,8 K RON | 293,0 K RON | 521,9 K RON | 417,3 K RON | 517,3 K RON | ▲ 24,0% |
| Rezultat net | 140,2 K RON | 270,8 K RON | 475,3 K RON | 148,3 K RON | 176,9 K RON | ▲ 19,3% |
| Total active | 143,1 K RON | 414,4 K RON | 913,8 K RON | 1,04 M RON | 942,6 K RON | ▼ 9,0% |
| Capitaluri proprii | 140,4 K RON | 411,1 K RON | 886,4 K RON | 1,03 M RON | 874,6 K RON | ▼ 15,5% |
| Datorii totale | 2,8 K RON | 3,3 K RON | 27,4 K RON | 22,4 K RON | 67,9 K RON | ▲ 203,8% |
| Lichiditate curentă | 51,27 | 127,39 | 33,39 | 46,33 | 13,81 | ▼ 70,2% |
| Marjă netă (%) | 96,09 | 92,42 | 91,07 | 35,52 | 34,19 | ▼ 3,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (176,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (13.81), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 639,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.