LILIGRU S.R.L.
CUI: 42097007
J2020000296409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42097007
Cod înmatriculare
J2020000296409
EUID
ROONRC.J2020000296409
Data înmatriculării
2020-01-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, BUCUREŞTI-TÂRGOVIŞTE, 11A, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
BUCUREŞTI-TÂRGOVIŞTE
Număr:
11A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 8.101 RON | 8.101 RON | 5.684 RON | 2.417 RON | 2.417 RON | 47.722 RON | 33.470 RON | 14.252 RON | 2.617 RON | 45.105 RON | 0 RON | 13.965 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 10.000 RON | 11.294 RON | 9.440 RON | 1.854 RON | 1.854 RON | 192.272 RON | 146.310 RON | 45.962 RON | 4.471 RON | 143.878 RON | 0 RON | 37.174 RON | 43.923 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 108.686 RON | 200.783 RON | 131.676 RON | 65.544 RON | 69.107 RON | 217.463 RON | 56.722 RON | 160.741 RON | 70.015 RON | 104.572 RON | 7.871 RON | 152.558 RON | 42.876 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 188.071 RON | 305.364 RON | 272.952 RON | 28.397 RON | 32.412 RON | 993.083 RON | 761.634 RON | 231.449 RON | 98.412 RON | 581.121 RON | 102.436 RON | 123.371 RON | 326.522 RON | 12.972 RON | 0 |
| 2024 | 151.237 RON | 711.653 RON | 776.741 RON | −65.088 RON | −65.088 RON | 745.019 RON | 564.254 RON | 180.765 RON | 39.287 RON | 509.700 RON | 6.544 RON | 135.298 RON | 220.610 RON | 24.578 RON | 0 |
| 2025 | 567.198 RON | 743.165 RON | 680.315 RON | 59.859 RON | 62.850 RON | 451.318 RON | 337.349 RON | 113.969 RON | 99.146 RON | 303.063 RON | 6.862 RON | 66.516 RON | 55.813 RON | 6.704 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEDELCU DORU-ALEXANDRU
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 2620 Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
567,2 K RON
Rezultat Net 2025
59,9 K RON
Total Active 2025
451,3 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,1 K RON | 10,0 K RON | 108,7 K RON | 188,1 K RON | 151,2 K RON | 567,2 K RON |
| Venituri totale | 8,1 K RON | 11,3 K RON | 200,8 K RON | 305,4 K RON | 711,7 K RON | 743,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,7 K RON | 9,4 K RON | 131,7 K RON | 273,0 K RON | 776,7 K RON | 680,3 K RON |
| Rezultat net | 2,4 K RON | 1,9 K RON | 65,5 K RON | 28,4 K RON | −65,1 K RON | 59,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 502,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,49 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate337,3 K RON (74.7%)
Active circulante114,0 K RON (25.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,9 K RON
Creanțe66,5 K RON
Numerar40,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 82,66 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,53 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,1%
Marjă netă
10,6%
ROA
13,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 45,1 K RON | 47,7 K RON | 94,5% |
| 2021 | 143,9 K RON | 192,3 K RON | 74,8% |
| 2022 | 104,6 K RON | 217,5 K RON | 48,1% |
| 2023 | 581,1 K RON | 993,1 K RON | 58,5% |
| 2024 | 509,7 K RON | 745,0 K RON | 68,4% |
| 2025 | 303,1 K RON | 451,3 K RON | 67,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,1 K RON | 10,0 K RON | 108,7 K RON | 188,1 K RON | 151,2 K RON | 567,2 K RON | ▲ 275,0% |
| Rezultat net | 2,4 K RON | 1,9 K RON | 65,5 K RON | 28,4 K RON | −65,1 K RON | 59,9 K RON | ▲ 192,0% |
| Total active | 47,7 K RON | 192,3 K RON | 217,5 K RON | 993,1 K RON | 745,0 K RON | 451,3 K RON | ▼ 39,4% |
| Capitaluri proprii | 2,6 K RON | 4,5 K RON | 70,0 K RON | 98,4 K RON | 39,3 K RON | 99,1 K RON | ▲ 152,4% |
| Datorii totale | 45,1 K RON | 143,9 K RON | 104,6 K RON | 581,1 K RON | 509,7 K RON | 303,1 K RON | ▼ 40,5% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,32 | 1,54 | 0,40 | 0,35 | 0,38 | ▲ 6,1% |
| Marjă netă (%) | 29,84 | 18,54 | 60,31 | 15,10 | -43,04 | 10,55 | ▲ 124,5% |
| Scor bonitate | 48 | 56 | 90 | 48 | 18 | 68 | ▲ 277,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (59,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.