ALPHA TERRA CAD S.R.L.
CUI: 42360536
J2020000301338
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42360536
Cod înmatriculare
J2020000301338
EUID
ROONRC.J2020000301338
Data înmatriculării
2020-03-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, PREFECT GAVRIL TUDORAŞ, 11, 36-B, A, 3, 720283
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
PREFECT GAVRIL TUDORAŞ
Număr:
11
Bloc:
36-B
Scară:
A
Apartament:
3
Cod poștal:
720283
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 293.463 RON | 293.463 RON | 130.295 RON | 161.224 RON | 163.168 RON | 254.105 RON | 28.646 RON | 225.459 RON | 161.424 RON | 92.681 RON | 0 RON | 212.918 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 797.227 RON | 807.923 RON | 211.864 RON | 590.183 RON | 596.059 RON | 651.285 RON | 109.124 RON | 542.161 RON | 591.608 RON | 59.677 RON | 0 RON | 429.904 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 322.395 RON | 323.039 RON | 314.716 RON | 6.047 RON | 8.323 RON | 440.856 RON | 281.318 RON | 159.538 RON | 467.655 RON | 33.801 RON | 0 RON | 79.876 RON | 0 RON | 60.600 RON | 2 |
| 2024 | 276.494 RON | 276.994 RON | 329.454 RON | −55.185 RON | −52.460 RON | 359.256 RON | 221.169 RON | 138.087 RON | 337.470 RON | 21.786 RON | 0 RON | 19.749 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
GHIUŢĂ LILIANA-CLAUDIA
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
GHIUŢĂ MIHAI-VALERIU
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−55.185 RON)
Cifra de Afaceri 2024
276,5 K RON
Rezultat Net 2024
−55,2 K RON
Total Active 2024
359,3 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 293,5 K RON | 797,2 K RON | 322,4 K RON | 276,5 K RON |
| Venituri totale | 293,5 K RON | 807,9 K RON | 323,0 K RON | 277,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 130,3 K RON | 211,9 K RON | 314,7 K RON | 329,5 K RON |
| Rezultat net | 161,2 K RON | 590,2 K RON | 6,0 K RON | −55,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 291,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,34 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,34 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,43 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 16,49 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate221,2 K RON (61.6%)
Active circulante138,1 K RON (38.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe19,7 K RON
Numerar118,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,00 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,0%
Marjă netă
-20,0%
ROA
-15,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 92,7 K RON | 254,1 K RON | 36,5% |
| 2022 | 59,7 K RON | 651,3 K RON | 9,2% |
| 2023 | 33,8 K RON | 440,9 K RON | 7,7% |
| 2024 | 21,8 K RON | 359,3 K RON | 6,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 293,5 K RON | 797,2 K RON | 322,4 K RON | 276,5 K RON | ▼ 14,2% |
| Rezultat net | 161,2 K RON | 590,2 K RON | 6,0 K RON | −55,2 K RON | ▼ 1.012,6% |
| Total active | 254,1 K RON | 651,3 K RON | 440,9 K RON | 359,3 K RON | ▼ 18,5% |
| Capitaluri proprii | 161,4 K RON | 591,6 K RON | 467,7 K RON | 337,5 K RON | ▼ 27,8% |
| Datorii totale | 92,7 K RON | 59,7 K RON | 33,8 K RON | 21,8 K RON | ▼ 35,5% |
| Lichiditate curentă | 2,43 | 9,08 | 4,72 | 6,34 | ▲ 34,3% |
| Marjă netă (%) | 54,94 | 74,03 | 1,88 | -19,96 | ▼ 1.161,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 70 | 64 | ▼ 8,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (6.34), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 291,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.