BLACK COFFEE PEOPLES S.R.L.
CUI: 42096893
J2020000306401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42096893
Cod înmatriculare
J2020000306401
EUID
ROONRC.J2020000306401
Data înmatriculării
2020-01-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, ŢINCANI, 12, Z23, 1, 3, 22, 61597, 6, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
ŢINCANI
Număr:
12
Bloc:
Z23
Scară:
1
Etaj:
3
Apartament:
22
Cod poștal:
61597
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 269.909 RON | 269.909 RON | 266.821 RON | 489 RON | 3.088 RON | 59.620 RON | 9.737 RON | 49.883 RON | 689 RON | 58.931 RON | 11.093 RON | 35.691 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 530.137 RON | 530.657 RON | 483.351 RON | 43.089 RON | 47.306 RON | 62.652 RON | 1.889 RON | 60.763 RON | 43.778 RON | 18.874 RON | 1.655 RON | 56.425 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 681.869 RON | 750.330 RON | 558.604 RON | 183.500 RON | 191.726 RON | 327.295 RON | 56.112 RON | 271.183 RON | 227.279 RON | 100.150 RON | 53.085 RON | 205.320 RON | 0 RON | 134 RON | 2 |
| 2023 | 1.392.504 RON | 1.394.250 RON | 1.374.583 RON | 6.480 RON | 19.667 RON | 333.078 RON | 65.755 RON | 267.323 RON | 55.063 RON | 278.015 RON | 161.506 RON | 92.120 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.654.904 RON | 1.671.478 RON | 1.654.796 RON | 11.341 RON | 16.682 RON | 332.756 RON | 51.975 RON | 280.781 RON | −119.790 RON | 452.546 RON | 125.384 RON | 112.639 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
GHEORGHE ALINA - GEORGIANA
administrator
Loc. Bârlad, Vaslui, România
GHEORGHE RĂZVAN-IONUŢ
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 1722 Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton
- 2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
- 2225 Prelucrarea și finisarea articolelor din material plastic
- 2226 Fabricarea altor produse din material plastic
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−119.790 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 136% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,65 M RON
Rezultat Net 2024
11,3 K RON
Total Active 2024
332,8 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 269,9 K RON | 530,1 K RON | 681,9 K RON | 1,39 M RON | 1,65 M RON |
| Venituri totale | 269,9 K RON | 530,7 K RON | 750,3 K RON | 1,39 M RON | 1,67 M RON |
| Cheltuieli totale | 266,8 K RON | 483,4 K RON | 558,6 K RON | 1,37 M RON | 1,65 M RON |
| Rezultat net | 489 RON | 43,1 K RON | 183,5 K RON | 6,5 K RON | 11,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,00 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−119.790 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate52,0 K RON (15.6%)
Active circulante280,8 K RON (84.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri125,4 K RON
Creanțe112,6 K RON
Numerar42,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,20 |
| Durata stocaj (zile) | 28 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,69 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,0%
Marjă netă
0,7%
ROA
3,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 58,9 K RON | 59,6 K RON | 98,8% |
| 2021 | 18,9 K RON | 62,7 K RON | 30,1% |
| 2022 | 100,2 K RON | 327,3 K RON | 30,6% |
| 2023 | 278,0 K RON | 333,1 K RON | 83,5% |
| 2024 | 452,5 K RON | 332,8 K RON | 136,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 269,9 K RON | 530,1 K RON | 681,9 K RON | 1,39 M RON | 1,65 M RON | ▲ 18,8% |
| Rezultat net | 489 RON | 43,1 K RON | 183,5 K RON | 6,5 K RON | 11,3 K RON | ▲ 75,0% |
| Total active | 59,6 K RON | 62,7 K RON | 327,3 K RON | 333,1 K RON | 332,8 K RON | ▼ 0,1% |
| Capitaluri proprii | 689 RON | 43,8 K RON | 227,3 K RON | 55,1 K RON | −119,8 K RON | ▼ 317,6% |
| Datorii totale | 58,9 K RON | 18,9 K RON | 100,2 K RON | 278,0 K RON | 452,5 K RON | ▲ 62,8% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 3,22 | 2,71 | 0,96 | 0,62 | ▼ 35,5% |
| Marjă netă (%) | 0,18 | 8,13 | 26,91 | 0,47 | 0,69 | ▲ 46,8% |
| Scor bonitate | 43 | 95 | 95 | 50 | 45 | ▼ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (11,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,00 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 136% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.