BLUE BIKE CONCEPT S.R.L.
CUI: 42204995
J2020000309134
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42204995
Cod înmatriculare
J2020000309134
EUID
ROONRC.J2020000309134
Data înmatriculării
2020-02-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
13 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, ELISABETA, 2B, 1, 900733, Zona Poarta 1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
ELISABETA
Număr:
2B
Etaj:
1
Cod poștal:
900733
Completare adresă:
Zona Poarta 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 142.768 RON | 173.647 RON | −30.879 RON | −30.879 RON | 2.896.998 RON | 2.731.994 RON | 165.004 RON | −30.669 RON | 2.927.667 RON | 142.730 RON | 21.553 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 31.938 RON | 121.987 RON | −90.049 RON | −90.049 RON | 4.616.875 RON | 4.440.321 RON | 176.554 RON | −120.718 RON | 4.737.593 RON | 174.514 RON | 711 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 494.767 RON | 549.332 RON | −54.565 RON | −54.565 RON | 7.379.624 RON | 4.448.724 RON | 2.930.900 RON | −175.282 RON | 3.290.332 RON | 666.757 RON | 1.898.480 RON | 4.264.574 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 504 RON | 2.538.800 RON | 3.954.452 RON | −1.415.739 RON | −1.415.652 RON | 11.320.942 RON | 6.543.002 RON | 4.777.940 RON | −1.591.021 RON | −2.300.295 RON | 3.197.975 RON | 1.185.937 RON | 15.227.036 RON | 14.778 RON | 3 |
| 2024 | 50.900 RON | 13.182.312 RON | 13.536.941 RON | −354.629 RON | −354.629 RON | 26.145.288 RON | 6.913.928 RON | 19.231.360 RON | −1.945.651 RON | 3.586.672 RON | 18.580.075 RON | 518.715 RON | 24.504.267 RON | 0 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (3)
CARAIVAN OCTAVIAN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
PETRE ȘTEFAN CĂTĂLIN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
IORGOVEANU STERE
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de servicii suport combinate
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.945.651 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−354.629 RON)
Cifra de Afaceri 2024
50,9 K RON
Rezultat Net 2024
−354,6 K RON
Total Active 2024
26,15 M RON
Scor Bonitate
49/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 49/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 504 RON | 50,9 K RON |
| Venituri totale | 142,8 K RON | 31,9 K RON | 494,8 K RON | 2,54 M RON | 13,18 M RON |
| Cheltuieli totale | 173,6 K RON | 122,0 K RON | 549,3 K RON | 3,95 M RON | 13,54 M RON |
| Rezultat net | −30,9 K RON | −90,0 K RON | −54,6 K RON | −1,42 M RON | −354,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 41,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.945.651 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,36 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 7,29 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,91 M RON (26.4%)
Active circulante19,23 M RON (73.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,58 M RON
Creanțe518,7 K RON
Numerar132,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,00 |
| Durata stocaj (zile) | 133.236 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,10 |
| Durata încasare (zile) | 3.720 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-696,7%
Marjă netă
-696,7%
ROA
-1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,93 M RON | 2,90 M RON | 101,1% |
| 2021 | 4,74 M RON | 4,62 M RON | 102,6% |
| 2022 | 3,29 M RON | 7,38 M RON | 44,6% |
| 2023 | −2,30 M RON | 11,32 M RON | -20,3% |
| 2024 | 3,59 M RON | 26,15 M RON | 13,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
49
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 504 RON | 50,9 K RON | ▲ 9.999,2% |
| Rezultat net | −30,9 K RON | −90,0 K RON | −54,6 K RON | −1,42 M RON | −354,6 K RON | ▲ 75,0% |
| Total active | 2,90 M RON | 4,62 M RON | 7,38 M RON | 11,32 M RON | 26,15 M RON | ▲ 130,9% |
| Capitaluri proprii | −30,7 K RON | −120,7 K RON | −175,3 K RON | −1,59 M RON | −1,95 M RON | ▼ 22,3% |
| Datorii totale | 2,93 M RON | 4,74 M RON | 3,29 M RON | −2,30 M RON | 3,59 M RON | ▲ 255,9% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,04 | 0,89 | – | 5,36 | – |
| Marjă netă (%) | – | – | – | -280.900,60 | -696,72 | ▲ 99,8% |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 35 | 14 | 49 | ▲ 250,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (5.36), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Scor de bonitate scăzut (49/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.