VITALI CARSELL S.R.L.
CUI: 42376257
J2020000315333
SRL
Suceava, Municipiul Fălticeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42376257
Cod înmatriculare
J2020000315333
EUID
ROONRC.J2020000315333
Data înmatriculării
2020-03-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Fălticeni, ION CREANGĂ, 112, 725200
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Fălticeni
Stradă:
ION CREANGĂ
Număr:
112
Cod poștal:
725200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 130.436 RON | 130.496 RON | 194.395 RON | −64.813 RON | −63.899 RON | 171.774 RON | 88.122 RON | 83.652 RON | −64.613 RON | 241.268 RON | 75.002 RON | 0 RON | 0 RON | 4.881 RON | 1 |
| 2021 | 278.700 RON | 406.700 RON | 392.218 RON | 10.415 RON | 14.482 RON | 81.551 RON | 62.976 RON | 18.575 RON | −54.198 RON | 138.313 RON | 14.814 RON | 0 RON | 0 RON | 2.564 RON | 1 |
| 2022 | 416.338 RON | 601.911 RON | 527.376 RON | 68.642 RON | 74.535 RON | 378.131 RON | 213.227 RON | 164.904 RON | 14.443 RON | 378.020 RON | 99.135 RON | 55.001 RON | 0 RON | 14.332 RON | 1 |
| 2023 | 862.897 RON | 1.039.626 RON | 1.022.379 RON | 8.426 RON | 17.247 RON | 510.968 RON | 146.728 RON | 364.240 RON | 22.870 RON | 488.098 RON | 253.646 RON | 82.641 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.242.859 RON | 1.244.740 RON | 1.358.174 RON | −113.434 RON | −113.434 RON | 584.037 RON | 73.391 RON | 510.646 RON | −90.564 RON | 674.601 RON | 372.991 RON | 20.036 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.829.729 RON | 1.904.761 RON | 1.904.400 RON | 303 RON | 361 RON | 524.408 RON | 53.411 RON | 470.997 RON | −90.261 RON | 614.669 RON | 90.497 RON | 131.543 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COJOCARIU ANA-MARIA
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−90.261 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 117.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,83 M RON
Rezultat Net 2025
303 RON
Total Active 2025
524,4 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130,4 K RON | 278,7 K RON | 416,3 K RON | 862,9 K RON | 1,24 M RON | 1,83 M RON |
| Venituri totale | 130,5 K RON | 406,7 K RON | 601,9 K RON | 1,04 M RON | 1,24 M RON | 1,90 M RON |
| Cheltuieli totale | 194,4 K RON | 392,2 K RON | 527,4 K RON | 1,02 M RON | 1,36 M RON | 1,90 M RON |
| Rezultat net | −64,8 K RON | 10,4 K RON | 68,6 K RON | 8,4 K RON | −113,4 K RON | 303 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,98 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−90.261 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate53,4 K RON (10.2%)
Active circulante471,0 K RON (89.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri90,5 K RON
Creanțe131,5 K RON
Numerar249,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,22 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,91 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,0%
Marjă netă
0,0%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 241,3 K RON | 171,8 K RON | 140,5% |
| 2021 | 138,3 K RON | 81,6 K RON | 169,6% |
| 2022 | 378,0 K RON | 378,1 K RON | 100,0% |
| 2023 | 488,1 K RON | 511,0 K RON | 95,5% |
| 2024 | 674,6 K RON | 584,0 K RON | 115,5% |
| 2025 | 614,7 K RON | 524,4 K RON | 117,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130,4 K RON | 278,7 K RON | 416,3 K RON | 862,9 K RON | 1,24 M RON | 1,83 M RON | ▲ 47,2% |
| Rezultat net | −64,8 K RON | 10,4 K RON | 68,6 K RON | 8,4 K RON | −113,4 K RON | 303 RON | ▲ 100,3% |
| Total active | 171,8 K RON | 81,6 K RON | 378,1 K RON | 511,0 K RON | 584,0 K RON | 524,4 K RON | ▼ 10,2% |
| Capitaluri proprii | −64,6 K RON | −54,2 K RON | 14,4 K RON | 22,9 K RON | −90,6 K RON | −90,3 K RON | ▲ 0,3% |
| Datorii totale | 241,3 K RON | 138,3 K RON | 378,0 K RON | 488,1 K RON | 674,6 K RON | 614,7 K RON | ▼ 8,9% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 0,13 | 0,44 | 0,75 | 0,76 | 0,77 | ▲ 1,2% |
| Marjă netă (%) | -49,69 | 3,74 | 16,49 | 0,98 | -9,13 | 0,02 | ▲ 100,2% |
| Scor bonitate | 19 | 40 | 61 | 51 | 32 | 50 | ▲ 56,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (303 RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,98 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 117.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.