ALFA VALMAR PROD S.R.L.
CUI: 42795050
J2020000322252
SRL
Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42795050
Cod înmatriculare
J2020000322252
EUID
ROONRC.J2020000322252
Data înmatriculării
2020-07-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, DR. BABEŞ, 59, 5, 2, 3, 7
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Stradă:
DR. BABEŞ
Număr:
59
Bloc:
5
Scară:
2
Etaj:
3
Apartament:
7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 17.804 RON | −17.804 RON | −17.804 RON | 596 RON | 234 RON | 362 RON | −17.604 RON | 18.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 55.374 RON | 110.648 RON | 171.872 RON | −61.778 RON | −61.224 RON | 16.877 RON | 234 RON | 16.643 RON | −79.382 RON | 96.259 RON | 16.074 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 134.145 RON | 373.481 RON | 370.018 RON | 1.272 RON | 3.463 RON | 12.422 RON | 234 RON | 12.188 RON | −78.110 RON | 90.532 RON | 7.675 RON | 2.842 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 209.486 RON | 209.486 RON | 265.612 RON | −58.221 RON | −56.126 RON | 17.207 RON | 234 RON | 16.973 RON | −136.331 RON | 153.538 RON | 6.965 RON | 822 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 253.601 RON | 253.601 RON | 309.869 RON | −63.876 RON | −56.268 RON | 8.304 RON | 234 RON | 8.070 RON | −200.207 RON | 208.511 RON | 4.776 RON | 1.065 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUPŞOIU VALENTIN
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Restaurante
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−200.207 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−63.876 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2511% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
253,6 K RON
Rezultat Net 2024
−63,9 K RON
Total Active 2024
8,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 55,4 K RON | 134,1 K RON | 209,5 K RON | 253,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 110,6 K RON | 373,5 K RON | 209,5 K RON | 253,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,8 K RON | 171,9 K RON | 370,0 K RON | 265,6 K RON | 309,9 K RON |
| Rezultat net | −17,8 K RON | −61,8 K RON | 1,3 K RON | −58,2 K RON | −63,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 328,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−200.207 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate234 RON (2.8%)
Active circulante8,1 K RON (97.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,8 K RON
Creanțe1,1 K RON
Numerar2,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 53,10 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 238,12 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,2%
Marjă netă
-25,2%
ROA
-769,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 18,2 K RON | 596 RON | 3.053,7% |
| 2021 | 96,3 K RON | 16,9 K RON | 570,4% |
| 2022 | 90,5 K RON | 12,4 K RON | 728,8% |
| 2023 | 153,5 K RON | 17,2 K RON | 892,3% |
| 2024 | 208,5 K RON | 8,3 K RON | 2.511,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 55,4 K RON | 134,1 K RON | 209,5 K RON | 253,6 K RON | ▲ 21,1% |
| Rezultat net | −17,8 K RON | −61,8 K RON | 1,3 K RON | −58,2 K RON | −63,9 K RON | ▼ 9,7% |
| Total active | 596 RON | 16,9 K RON | 12,4 K RON | 17,2 K RON | 8,3 K RON | ▼ 51,7% |
| Capitaluri proprii | −17,6 K RON | −79,4 K RON | −78,1 K RON | −136,3 K RON | −200,2 K RON | ▼ 46,9% |
| Datorii totale | 18,2 K RON | 96,3 K RON | 90,5 K RON | 153,5 K RON | 208,5 K RON | ▲ 35,8% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,17 | 0,13 | 0,11 | 0,04 | ▼ 65,0% |
| Marjă netă (%) | – | -111,56 | 0,95 | -27,79 | -25,19 | ▲ 9,4% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 40 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 328,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2511% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.