YMPROVED MANAGEMENT SOLUTIONS S.R.L.

CUI: 42813912 J2020000324366 SRL Tulcea, Loc. Isaccea, Oraş Isaccea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42813912
Cod înmatriculare J2020000324366
EUID ROONRC.J2020000324366
Data înmatriculării 2020-07-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2024) 19 angajați

Adresă

România, Tulcea, Loc. Isaccea, Oraş Isaccea, CRINULUI, 2, 85, B, 1, 825200

Țară: România
Județ: Tulcea
Localitate: Loc. Isaccea, Oraş Isaccea
Stradă: CRINULUI
Număr: 2
Bloc: 85
Scară: B
Apartament: 1
Cod poștal: 825200

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 287.166 RON 287.167 RON 203.122 RON 81.340 RON 84.045 RON 138.143 RON 66.491 RON 71.652 RON 81.540 RON 56.603 RON 5.034 RON 39.069 RON 0 RON 0 RON 1
2021 3.089.157 RON 3.134.641 RON 2.956.397 RON 152.798 RON 178.244 RON 998.621 RON 566.402 RON 432.219 RON 234.338 RON 764.283 RON 50.076 RON 210.152 RON 0 RON 0 RON 3
2022 5.479.977 RON 5.897.832 RON 5.415.987 RON 424.887 RON 481.845 RON 3.588.385 RON 2.991.221 RON 597.164 RON 659.226 RON 2.929.159 RON 194.529 RON 349.477 RON 0 RON 0 RON 5
2023 7.911.110 RON 7.921.897 RON 6.726.125 RON 1.041.034 RON 1.195.772 RON 3.807.404 RON 2.329.781 RON 1.477.623 RON 1.196.736 RON 2.622.192 RON 119.809 RON 1.059.477 RON 0 RON 11.524 RON 9
2024 17.122.889 RON 17.149.769 RON 16.755.631 RON 335.699 RON 394.138 RON 7.640.106 RON 5.276.794 RON 2.363.312 RON 335.939 RON 7.466.437 RON 136.598 RON 3.484.652 RON 0 RON 162.270 RON 19
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

POCOVNICU ANDREI
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Pagina administratorului
POCOVNICU THEODOR
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (25)

  • Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
  • Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
  • Fabricarea betonului
  • Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
  • Fabricarea de uși și ferestre din metal
  • Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
  • Acoperirea metalelor
  • Tratamente termice ale metalelor
  • Operațiuni de mecanică generală
  • Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie
  • Construcția de nave civile și structuri plutitoare
  • Construcția de ambarcațiuni sportive și de agrement
  • Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
  • Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
  • Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
  • Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
  • Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Depozitări
  • Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
  • Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
  • Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
  • Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
  • Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
  • Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Vezi toate (20 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 97.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
17,12 M RON
Rezultat Net 2024
335,7 K RON
Total Active 2024
7,64 M RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 287,2 K RON 3,09 M RON 5,48 M RON 7,91 M RON 17,12 M RON
Venituri totale 287,2 K RON 3,13 M RON 5,90 M RON 7,92 M RON 17,15 M RON
Cheltuieli totale 203,1 K RON 2,96 M RON 5,42 M RON 6,73 M RON 16,76 M RON
Rezultat net 81,3 K RON 152,8 K RON 424,9 K RON 1,04 M RON 335,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 18,33 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,32 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,30 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată -0,17 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,02 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate5,28 M RON (69.1%)
Active circulante2,36 M RON (30.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri136,6 K RON
Creanțe3,48 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 125,35
Durata stocaj (zile) 3
Rotație creanțe (ori/an) 4,91
Durata încasare (zile) 74

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,3%
Marjă netă
2,0%
ROA
4,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 56,6 K RON 138,1 K RON 41,0%
2021 764,3 K RON 998,6 K RON 76,5%
2022 2,93 M RON 3,59 M RON 81,6%
2023 2,62 M RON 3,81 M RON 68,9%
2024 7,47 M RON 7,64 M RON 97,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 287,2 K RON 3,09 M RON 5,48 M RON 7,91 M RON 17,12 M RON ▲ 116,4%
Rezultat net 81,3 K RON 152,8 K RON 424,9 K RON 1,04 M RON 335,7 K RON ▼ 67,8%
Total active 138,1 K RON 998,6 K RON 3,59 M RON 3,81 M RON 7,64 M RON ▲ 100,7%
Capitaluri proprii 81,5 K RON 234,3 K RON 659,2 K RON 1,20 M RON 335,9 K RON ▼ 71,9%
Datorii totale 56,6 K RON 764,3 K RON 2,93 M RON 2,62 M RON 7,47 M RON ▲ 184,7%
Lichiditate curentă 1,27 0,57 0,20 0,56 0,32 ▼ 43,8%
Marjă netă (%) 28,33 4,95 7,75 13,16 1,96 ▼ 85,1%
Scor bonitate 77 58 58 78 38 ▼ 51,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (335,7 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 18,33 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 97.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.