PASSEURO STORE S.R.L.

CUI: 42390170 J2020000325020 SRL Arad, Municipiul Arad
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42390170
Cod înmatriculare J2020000325020
EUID ROONRC.J2020000325020
Data înmatriculării 2020-03-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2025) 4 angajați

Adresă

România, Arad, Municipiul Arad, Dâmboviţei, 27/A, 310443

Țară: România
Județ: Arad
Localitate: Municipiul Arad
Stradă: Dâmboviţei
Număr: 27/A
Cod poștal: 310443

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 255.307 RON 255.309 RON 236.075 RON 16.681 RON 19.234 RON 106.550 RON 0 RON 106.550 RON 16.881 RON 89.669 RON 44.128 RON 29.089 RON 0 RON 0 RON 1
2021 1.342.350 RON 1.342.387 RON 1.129.586 RON 202.009 RON 212.801 RON 576.520 RON 0 RON 576.520 RON 218.890 RON 357.630 RON 99.447 RON 442.558 RON 0 RON 0 RON 1
2022 3.856.366 RON 3.856.420 RON 3.354.458 RON 465.833 RON 501.962 RON 1.575.641 RON 145.278 RON 1.430.363 RON 466.074 RON 1.109.567 RON 106.347 RON 1.335.467 RON 0 RON 0 RON 1
2023 4.288.559 RON 4.288.562 RON 3.678.151 RON 567.347 RON 610.411 RON 2.479.746 RON 748.192 RON 1.731.554 RON 683.421 RON 1.796.325 RON 165.054 RON 1.538.618 RON 0 RON 0 RON 1
2024 5.821.537 RON 5.822.705 RON 5.299.591 RON 437.515 RON 523.114 RON 3.480.546 RON 1.495.124 RON 1.985.422 RON 437.755 RON 3.042.791 RON 265.334 RON 1.672.190 RON 0 RON 0 RON 2
2025 6.381.292 RON 6.381.892 RON 5.958.625 RON 355.368 RON 423.267 RON 4.064.636 RON 1.446.751 RON 2.617.885 RON 388.305 RON 3.676.331 RON 434.629 RON 2.075.741 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RAD CĂLIN
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (23)

Vezi toate (18 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 90.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,38 M RON
Rezultat Net 2025
355,4 K RON
Total Active 2025
4,06 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202020212022202320242025
Cifra de afaceri 255,3 K RON 1,34 M RON 3,86 M RON 4,29 M RON 5,82 M RON 6,38 M RON
Venituri totale 255,3 K RON 1,34 M RON 3,86 M RON 4,29 M RON 5,82 M RON 6,38 M RON
Cheltuieli totale 236,1 K RON 1,13 M RON 3,35 M RON 3,68 M RON 5,30 M RON 5,96 M RON
Rezultat net 16,7 K RON 202,0 K RON 465,8 K RON 567,3 K RON 437,5 K RON 355,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,11 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,71 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,59 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,11 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,45 M RON (35.6%)
Active circulante2,62 M RON (64.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri434,6 K RON
Creanțe2,08 M RON
Numerar107,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 14,68
Durata stocaj (zile) 25
Rotație creanțe (ori/an) 3,07
Durata încasare (zile) 119

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
6,6%
Marjă netă
5,6%
ROA
8,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 89,7 K RON 106,6 K RON 84,2%
2021 357,6 K RON 576,5 K RON 62,0%
2022 1,11 M RON 1,58 M RON 70,4%
2023 1,80 M RON 2,48 M RON 72,4%
2024 3,04 M RON 3,48 M RON 87,4%
2025 3,68 M RON 4,06 M RON 90,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202020212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 255,3 K RON 1,34 M RON 3,86 M RON 4,29 M RON 5,82 M RON 6,38 M RON ▲ 9,6%
Rezultat net 16,7 K RON 202,0 K RON 465,8 K RON 567,3 K RON 437,5 K RON 355,4 K RON ▼ 18,8%
Total active 106,6 K RON 576,5 K RON 1,58 M RON 2,48 M RON 3,48 M RON 4,06 M RON ▲ 16,8%
Capitaluri proprii 16,9 K RON 218,9 K RON 466,1 K RON 683,4 K RON 437,8 K RON 388,3 K RON ▼ 11,3%
Datorii totale 89,7 K RON 357,6 K RON 1,11 M RON 1,80 M RON 3,04 M RON 3,68 M RON ▲ 20,8%
Lichiditate curentă 1,19 1,61 1,29 0,96 0,65 0,71 ▲ 9,1%
Marjă netă (%) 6,53 15,05 12,08 13,23 7,52 5,57 ▼ 25,9%
Scor bonitate 62 90 75 68 55 56 ▲ 1,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (355,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,11 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 90.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.