CAYO SUMMER GARDEN S.R.L.
CUI: 42579740
J2020000326289
SRL
Olt, Sat Vădăstriţa, Comuna Vădăstriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42579740
Cod înmatriculare
J2020000326289
EUID
ROONRC.J2020000326289
Data înmatriculării
2020-06-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Olt, Sat Vădăstriţa, Comuna Vădăstriţa, MIHAIL SADOVEANU, 24, 237515
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Sat Vădăstriţa, Comuna Vădăstriţa
Stradă:
MIHAIL SADOVEANU
Număr:
24
Cod poștal:
237515
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 127.316 RON | 134.995 RON | 120.507 RON | 13.320 RON | 14.488 RON | 44.539 RON | 426 RON | 44.113 RON | 13.520 RON | 31.019 RON | 17.011 RON | 24.017 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 7.356 RON | 7.356 RON | 182 RON | 6.964 RON | 7.174 RON | 56.377 RON | 426 RON | 55.951 RON | 20.484 RON | 35.893 RON | 52.955 RON | 2.100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 682 RON | −682 RON | −682 RON | 53.090 RON | 426 RON | 52.664 RON | 19.802 RON | 33.288 RON | 52.955 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 314 RON | 53.477 RON | −53.163 RON | −53.163 RON | 426 RON | 426 RON | 0 RON | −33.361 RON | 33.787 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STĂNCUNĂ DIANA-GEORGIANA
administrator
Loc. Corabia, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−33.361 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−53.163 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 7931.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−53,2 K RON
Total Active 2023
426 RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 127,3 K RON | 7,4 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 135,0 K RON | 7,4 K RON | 0 RON | 314 RON |
| Cheltuieli totale | 120,5 K RON | 182 RON | 682 RON | 53,5 K RON |
| Rezultat net | 13,3 K RON | 7,0 K RON | −682 RON | −53,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −63,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−33.361 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate426 RON (100%)
Active circulante0 RON (0%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-12.479,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 31,0 K RON | 44,5 K RON | 69,6% |
| 2021 | 35,9 K RON | 56,4 K RON | 63,7% |
| 2022 | 33,3 K RON | 53,1 K RON | 62,7% |
| 2023 | 33,8 K RON | 426 RON | 7.931,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 127,3 K RON | 7,4 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 13,3 K RON | 7,0 K RON | −682 RON | −53,2 K RON | ▼ 7.695,2% |
| Total active | 44,5 K RON | 56,4 K RON | 53,1 K RON | 426 RON | ▼ 99,2% |
| Capitaluri proprii | 13,5 K RON | 20,5 K RON | 19,8 K RON | −33,4 K RON | ▼ 268,5% |
| Datorii totale | 31,0 K RON | 35,9 K RON | 33,3 K RON | 33,8 K RON | ▲ 1,5% |
| Lichiditate curentă | 1,42 | 1,56 | 1,58 | 0,00 | – |
| Marjă netă (%) | 10,46 | 94,67 | – | – | – |
| Scor bonitate | 72 | 77 | 57 | 15 | ▼ 73,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 7931.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.