UNDERCOVER UNION S.R.L.
CUI: 42262996
J2020000328089
SRL
Braşov, Sat Sânpetru, Comuna Sânpetru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42262996
Cod înmatriculare
J2020000328089
EUID
ROONRC.J2020000328089
Data înmatriculării
2020-02-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Braşov, Sat Sânpetru, Comuna Sânpetru, I. T. MESCHENDÖRFER, 452
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Sat Sânpetru, Comuna Sânpetru
Stradă:
I. T. MESCHENDÖRFER
Număr:
452
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 44.736 RON | 44.736 RON | 51.400 RON | −8.015 RON | −6.664 RON | 22.584 RON | 9.200 RON | 13.384 RON | −8.015 RON | 30.616 RON | 5.344 RON | 0 RON | 0 RON | 17 RON | 1 |
| 2021 | 163.057 RON | 163.057 RON | 148.682 RON | 9.511 RON | 14.375 RON | 105.109 RON | 40.147 RON | 64.962 RON | 1.696 RON | 103.626 RON | 45.465 RON | 7.615 RON | 0 RON | 213 RON | 1 |
| 2022 | 200.445 RON | 200.445 RON | 184.506 RON | 12.170 RON | 15.939 RON | 93.136 RON | 46.074 RON | 47.062 RON | 13.866 RON | 83.424 RON | 45.942 RON | 1.125 RON | 0 RON | 4.154 RON | 1 |
| 2023 | 228.701 RON | 228.809 RON | 300.133 RON | −73.626 RON | −71.324 RON | 208.196 RON | 69.255 RON | 138.941 RON | −59.760 RON | 272.110 RON | 91.800 RON | 9.491 RON | 0 RON | 4.154 RON | 2 |
| 2024 | 275.131 RON | 283.366 RON | 341.461 RON | −59.000 RON | −58.095 RON | 176.124 RON | 57.909 RON | 118.215 RON | −118.760 RON | 299.044 RON | 96.921 RON | 21.092 RON | 0 RON | 4.160 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIMAR PAUL-SABIN
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−118.760 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−59.000 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 169.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
275,1 K RON
Rezultat Net 2024
−59,0 K RON
Total Active 2024
176,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,7 K RON | 163,1 K RON | 200,4 K RON | 228,7 K RON | 275,1 K RON |
| Venituri totale | 44,7 K RON | 163,1 K RON | 200,4 K RON | 228,8 K RON | 283,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 51,4 K RON | 148,7 K RON | 184,5 K RON | 300,1 K RON | 341,5 K RON |
| Rezultat net | −8,0 K RON | 9,5 K RON | 12,2 K RON | −73,6 K RON | −59,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 340,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−118.760 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate57,9 K RON (32.9%)
Active circulante118,2 K RON (67.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri96,9 K RON
Creanțe21,1 K RON
Numerar202 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,84 |
| Durata stocaj (zile) | 129 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,04 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,1%
Marjă netă
-21,4%
ROA
-33,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 30,6 K RON | 22,6 K RON | 135,6% |
| 2021 | 103,6 K RON | 105,1 K RON | 98,6% |
| 2022 | 83,4 K RON | 93,1 K RON | 89,6% |
| 2023 | 272,1 K RON | 208,2 K RON | 130,7% |
| 2024 | 299,0 K RON | 176,1 K RON | 169,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,7 K RON | 163,1 K RON | 200,4 K RON | 228,7 K RON | 275,1 K RON | ▲ 20,3% |
| Rezultat net | −8,0 K RON | 9,5 K RON | 12,2 K RON | −73,6 K RON | −59,0 K RON | ▲ 19,9% |
| Total active | 22,6 K RON | 105,1 K RON | 93,1 K RON | 208,2 K RON | 176,1 K RON | ▼ 15,4% |
| Capitaluri proprii | −8,0 K RON | 1,7 K RON | 13,9 K RON | −59,8 K RON | −118,8 K RON | ▼ 98,7% |
| Datorii totale | 30,6 K RON | 103,6 K RON | 83,4 K RON | 272,1 K RON | 299,0 K RON | ▲ 9,9% |
| Lichiditate curentă | 0,44 | 0,63 | 0,56 | 0,51 | 0,40 | ▼ 22,6% |
| Marjă netă (%) | -17,92 | 5,83 | 6,07 | -32,19 | -21,44 | ▲ 33,4% |
| Scor bonitate | 19 | 61 | 63 | 24 | 27 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 340,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 169.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.