ALMA TRAVEL D'OR S.R.L.

CUI: 42388383 J2020000329338 SRL Suceava, Municipiul Vatra Dornei

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42388383

Cod înmatriculare J2020000329338

EUID ROONRC.J2020000329338

Data înmatriculării 2020-03-10

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 6 ani

Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Suceava, Municipiul Vatra Dornei, DEALUL NEGRU, 18, 725700

Țară: România

Județ: Suceava

Localitate: Municipiul Vatra Dornei

Stradă: DEALUL NEGRU

Număr: 18

Cod poștal: 725700

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2020	60.290 RON	60.290 RON	44.153 RON	14.380 RON	16.137 RON	331.080 RON	277.358 RON	53.722 RON	14.580 RON	316.024 RON	0 RON	28.464 RON	476 RON	0 RON	1
2021	111.883 RON	111.883 RON	54.760 RON	54.169 RON	57.123 RON	553.702 RON	506.918 RON	46.784 RON	68.749 RON	475.705 RON	0 RON	42.659 RON	9.248 RON	0 RON	1
2022	101.562 RON	101.562 RON	38.552 RON	60.420 RON	63.010 RON	637.160 RON	560.608 RON	76.552 RON	129.169 RON	506.105 RON	7.462 RON	66.090 RON	1.886 RON	0 RON	1
2023	150.899 RON	151.110 RON	80.937 RON	60.629 RON	70.173 RON	792.138 RON	629.708 RON	162.430 RON	189.797 RON	652.341 RON	13.189 RON	122.335 RON	0 RON	50.000 RON	1
2024	302.477 RON	365.136 RON	327.026 RON	32.927 RON	38.110 RON	1.027.894 RON	942.875 RON	85.019 RON	223.062 RON	804.832 RON	35.020 RON	16.589 RON	0 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ALUPEI ELENA

administrator

Sat Panaci, Suceava, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
Alte servicii de cazare
Restaurante
Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Activități de consultanță în afaceri și management

Alte activități recreative și distractive n.c.a.

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt

Cifra de Afaceri 2024

302,5 K RON

Rezultat Net 2024

32,9 K RON

Total Active 2024

1,03 M RON

Scor Bonitate

55/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	60,3 K RON	111,9 K RON	101,6 K RON	150,9 K RON	302,5 K RON
Venituri totale	60,3 K RON	111,9 K RON	101,6 K RON	151,1 K RON	365,1 K RON
Cheltuieli totale	44,2 K RON	54,8 K RON	38,6 K RON	80,9 K RON	327,0 K RON
Rezultat net	14,4 K RON	54,2 K RON	60,4 K RON	60,6 K RON	32,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 302,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,11	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,06	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,04	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,28	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate942,9 K RON (91.7%)

Active circulante85,0 K RON (8.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri35,0 K RON

Creanțe16,6 K RON

Numerar33,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	8,64
Durata stocaj (zile)	42
Rotație creanțe (ori/an)	18,23
Durata încasare (zile)	20

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

12,6%

Marjă netă

10,9%

ROA

3,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2020	316,0 K RON	331,1 K RON	95,5%
2021	475,7 K RON	553,7 K RON	85,9%
2022	506,1 K RON	637,2 K RON	79,4%
2023	652,3 K RON	792,1 K RON	82,4%
2024	804,8 K RON	1,03 M RON	78,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	60,3 K RON	111,9 K RON	101,6 K RON	150,9 K RON	302,5 K RON	▲ 100,4%
Rezultat net	14,4 K RON	54,2 K RON	60,4 K RON	60,6 K RON	32,9 K RON	▼ 45,7%
Total active	331,1 K RON	553,7 K RON	637,2 K RON	792,1 K RON	1,03 M RON	▲ 29,8%
Capitaluri proprii	14,6 K RON	68,7 K RON	129,2 K RON	189,8 K RON	223,1 K RON	▲ 17,5%
Datorii totale	316,0 K RON	475,7 K RON	506,1 K RON	652,3 K RON	804,8 K RON	▲ 23,4%
Lichiditate curentă	0,17	0,10	0,15	0,25	0,11	▼ 57,6%
Marjă netă (%)	23,85	48,42	59,49	40,18	10,89	▼ 72,9%
Scor bonitate	48	63	63	68	55	▼ 19,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2024 (32,9 K RON).
•Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.