DON TRANS MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 42263061
J2020000330082
SRL
Braşov, Sat Sânpetru, Comuna Sânpetru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42263061
Cod înmatriculare
J2020000330082
EUID
ROONRC.J2020000330082
Data înmatriculării
2020-02-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Braşov, Sat Sânpetru, Comuna Sânpetru, Universului, 52C, 12, A, 3, 507190
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Sat Sânpetru, Comuna Sânpetru
Stradă:
Universului
Număr:
52C
Bloc:
12
Scară:
A
Apartament:
3
Cod poștal:
507190
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 33.849 RON | 33.864 RON | 11.201 RON | 22.636 RON | 22.663 RON | 23.198 RON | 14.854 RON | 8.344 RON | 22.836 RON | 362 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 61.946 RON | 74.182 RON | 70.018 RON | 2.690 RON | 4.164 RON | 34.025 RON | 10.265 RON | 23.760 RON | 25.526 RON | 8.581 RON | 1.499 RON | 121 RON | 0 RON | 82 RON | 1 |
| 2022 | 95.567 RON | 98.115 RON | 116.064 RON | −19.820 RON | −17.949 RON | 61.633 RON | 59.965 RON | 1.668 RON | 5.706 RON | 55.927 RON | 119 RON | 1.093 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 161.693 RON | 162.870 RON | 156.836 RON | 4.285 RON | 6.034 RON | 59.524 RON | 40.933 RON | 18.591 RON | 9.991 RON | 52.901 RON | 0 RON | 5.737 RON | 0 RON | 3.368 RON | 0 |
| 2024 | 44.716 RON | 44.716 RON | 53.274 RON | −8.558 RON | −8.558 RON | 69.706 RON | 25.322 RON | 44.384 RON | 1.433 RON | 70.263 RON | 0 RON | 20.948 RON | 0 RON | 1.990 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DONE ADRIAN-IONUŢ
administrator
Loc. Râmnicu Sărat, Buzău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de secretariat și servicii suport
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−8.558 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
44,7 K RON
Rezultat Net 2024
−8,6 K RON
Total Active 2024
69,7 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,8 K RON | 61,9 K RON | 95,6 K RON | 161,7 K RON | 44,7 K RON |
| Venituri totale | 33,9 K RON | 74,2 K RON | 98,1 K RON | 162,9 K RON | 44,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,2 K RON | 70,0 K RON | 116,1 K RON | 156,8 K RON | 53,3 K RON |
| Rezultat net | 22,6 K RON | 2,7 K RON | −19,8 K RON | 4,3 K RON | −8,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 116,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,63 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate25,3 K RON (36.3%)
Active circulante44,4 K RON (63.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe20,9 K RON
Numerar23,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,13 |
| Durata încasare (zile) | 171 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,1%
Marjă netă
-19,1%
ROA
-12,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 362 RON | 23,2 K RON | 1,6% |
| 2021 | 8,6 K RON | 34,0 K RON | 25,2% |
| 2022 | 55,9 K RON | 61,6 K RON | 90,7% |
| 2023 | 52,9 K RON | 59,5 K RON | 88,9% |
| 2024 | 70,3 K RON | 69,7 K RON | 100,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,8 K RON | 61,9 K RON | 95,6 K RON | 161,7 K RON | 44,7 K RON | ▼ 72,3% |
| Rezultat net | 22,6 K RON | 2,7 K RON | −19,8 K RON | 4,3 K RON | −8,6 K RON | ▼ 299,7% |
| Total active | 23,2 K RON | 34,0 K RON | 61,6 K RON | 59,5 K RON | 69,7 K RON | ▲ 17,1% |
| Capitaluri proprii | 22,8 K RON | 25,5 K RON | 5,7 K RON | 10,0 K RON | 1,4 K RON | ▼ 85,7% |
| Datorii totale | 362 RON | 8,6 K RON | 55,9 K RON | 52,9 K RON | 70,3 K RON | ▲ 32,8% |
| Lichiditate curentă | 23,05 | 2,77 | 0,03 | 0,35 | 0,63 | ▲ 79,8% |
| Marjă netă (%) | 66,87 | 4,34 | -20,74 | 2,65 | -19,14 | ▼ 822,3% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 25 | 58 | 30 | ▼ 48,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 116,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.