NISTOR DELIVERY S.R.L.
CUI: 42184049
J2020000330127
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42184049
Cod înmatriculare
J2020000330127
EUID
ROONRC.J2020000330127
Data înmatriculării
2020-01-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2022)
22 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, SUB CETATE, 232, 1, 1, 5, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
SUB CETATE
Număr:
232
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
5
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2.340.805 RON | 2.384.556 RON | 1.195.885 RON | 1.166.028 RON | 1.188.671 RON | 1.473.310 RON | 11.212 RON | 1.462.098 RON | 1.166.228 RON | 307.505 RON | 0 RON | 365.469 RON | 0 RON | 423 RON | 22 |
| 2021 | 3.556.925 RON | 3.662.243 RON | 2.437.341 RON | 1.196.044 RON | 1.224.902 RON | 1.575.179 RON | 156.854 RON | 1.418.325 RON | 1.196.284 RON | 381.318 RON | 0 RON | 1.415.492 RON | 0 RON | 2.423 RON | 37 |
| 2022 | 2.210.415 RON | 2.272.356 RON | 2.606.840 RON | −353.880 RON | −334.484 RON | 278.392 RON | 96.158 RON | 182.234 RON | −353.640 RON | 634.321 RON | 0 RON | 47.441 RON | 0 RON | 2.289 RON | 22 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOLDOVAN DEZIDERIU CĂLIN
administrator
Municipiul Câmpia Turzii, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Alte activități poștale și de curier
Raport Economico-Financiar
2020–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−353.640 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−353.880 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 227.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
2,21 M RON
Rezultat Net 2022
−353,9 K RON
Total Active 2022
278,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,34 M RON | 3,56 M RON | 2,21 M RON |
| Venituri totale | 2,38 M RON | 3,66 M RON | 2,27 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,20 M RON | 2,44 M RON | 2,61 M RON |
| Rezultat net | 1,17 M RON | 1,20 M RON | −353,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 2,57 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−353.640 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate96,2 K RON (34.5%)
Active circulante182,2 K RON (65.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe47,4 K RON
Numerar134,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 46,59 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,1%
Marjă netă
-16,0%
ROA
-127,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 307,5 K RON | 1,47 M RON | 20,9% |
| 2021 | 381,3 K RON | 1,58 M RON | 24,2% |
| 2022 | 634,3 K RON | 278,4 K RON | 227,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,34 M RON | 3,56 M RON | 2,21 M RON | ▼ 37,9% |
| Rezultat net | 1,17 M RON | 1,20 M RON | −353,9 K RON | ▼ 129,6% |
| Total active | 1,47 M RON | 1,58 M RON | 278,4 K RON | ▼ 82,3% |
| Capitaluri proprii | 1,17 M RON | 1,20 M RON | −353,6 K RON | ▼ 129,6% |
| Datorii totale | 307,5 K RON | 381,3 K RON | 634,3 K RON | ▲ 66,3% |
| Lichiditate curentă | 4,75 | 3,72 | 0,29 | ▼ 92,3% |
| Marjă netă (%) | 49,81 | 33,63 | -16,01 | ▼ 147,6% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 12 | ▼ 87,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,57 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 227.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.