TONY AIRAM S.R.L.
CUI: 42488366
J2020000333063
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Tureac, Comuna Tiha Bârgăului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42488366
Cod înmatriculare
J2020000333063
EUID
ROONRC.J2020000333063
Data înmatriculării
2020-05-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
5 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Tureac, Comuna Tiha Bârgăului, 534
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 14.850 RON | 126.400 RON | 20.694 RON | 105.557 RON | 105.706 RON | 158.573 RON | 40.660 RON | 117.913 RON | 105.757 RON | 52.816 RON | 105.851 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 141.704 RON | 158.606 RON | 207.056 RON | −49.867 RON | −48.450 RON | 343.760 RON | 37.610 RON | 306.150 RON | −49.667 RON | 393.427 RON | 304.589 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 180.145 RON | 189.145 RON | 220.411 RON | −33.067 RON | −31.266 RON | 381.810 RON | 37.611 RON | 344.199 RON | −82.734 RON | 358.987 RON | 326.279 RON | 0 RON | 105.557 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 430.048 RON | 443.548 RON | 620.629 RON | −178.974 RON | −177.081 RON | 112.218 RON | 37.611 RON | 74.607 RON | −253.764 RON | 365.982 RON | 70.593 RON | 3.281 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
SOCINA ILEANA
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−253.764 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−178.974 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 326.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
430,0 K RON
Rezultat Net 2023
−179,0 K RON
Total Active 2023
112,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,9 K RON | 141,7 K RON | 180,1 K RON | 430,0 K RON |
| Venituri totale | 126,4 K RON | 158,6 K RON | 189,1 K RON | 443,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,7 K RON | 207,1 K RON | 220,4 K RON | 620,6 K RON |
| Rezultat net | 105,6 K RON | −49,9 K RON | −33,1 K RON | −179,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 512,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−253.764 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate37,6 K RON (33.5%)
Active circulante74,6 K RON (66.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri70,6 K RON
Creanțe3,3 K RON
Numerar733 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,09 |
| Durata stocaj (zile) | 60 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 131,07 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-41,2%
Marjă netă
-41,6%
ROA
-159,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 52,8 K RON | 158,6 K RON | 33,3% |
| 2021 | 393,4 K RON | 343,8 K RON | 114,5% |
| 2022 | 359,0 K RON | 381,8 K RON | 94,0% |
| 2023 | 366,0 K RON | 112,2 K RON | 326,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,9 K RON | 141,7 K RON | 180,1 K RON | 430,0 K RON | ▲ 138,7% |
| Rezultat net | 105,6 K RON | −49,9 K RON | −33,1 K RON | −179,0 K RON | ▼ 441,2% |
| Total active | 158,6 K RON | 343,8 K RON | 381,8 K RON | 112,2 K RON | ▼ 70,6% |
| Capitaluri proprii | 105,8 K RON | −49,7 K RON | −82,7 K RON | −253,8 K RON | ▼ 206,7% |
| Datorii totale | 52,8 K RON | 393,4 K RON | 359,0 K RON | 366,0 K RON | ▲ 1,9% |
| Lichiditate curentă | 2,23 | 0,78 | 0,96 | 0,20 | ▼ 78,7% |
| Marjă netă (%) | 710,82 | -35,19 | -18,36 | -41,62 | ▼ 126,7% |
| Scor bonitate | 87 | 24 | 37 | 19 | ▼ 48,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 512,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 326.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.