AGRITURISMO S.R.L.

CUI: 42509256 J2020000336279 SRL Neamţ, Sat Talpa, Comuna Bîrgăuani
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42509256
Cod înmatriculare J2020000336279
EUID ROONRC.J2020000336279
Data înmatriculării 2020-05-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Neamţ, Sat Talpa, Comuna Bîrgăuani, Dealul Antal, 11, 617053

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Sat Talpa, Comuna Bîrgăuani
Stradă: Dealul Antal
Număr: 11
Cod poștal: 617053

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 144.042 RON 148.544 RON 154.419 RON −5.875 RON −5.875 RON 198.093 RON 64.978 RON 133.115 RON −24.664 RON 222.757 RON 27.611 RON 78.084 RON 0 RON 0 RON 0
2024 115.781 RON 130.012 RON 160.957 RON −30.945 RON −30.945 RON 129.983 RON 34.988 RON 94.995 RON −55.608 RON 185.591 RON 41.811 RON 41.773 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

OSACIUC ROXANA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
  • Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−55.608 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−30.945 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 142.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
115,8 K RON
Rezultat Net 2024
−30,9 K RON
Total Active 2024
130,0 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 144,0 K RON 115,8 K RON
Venituri totale 148,5 K RON 130,0 K RON
Cheltuieli totale 154,4 K RON 161,0 K RON
Rezultat net −5,9 K RON −30,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 87,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−55.608 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,51 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,29 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,70 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate35,0 K RON (26.9%)
Active circulante95,0 K RON (73.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri41,8 K RON
Creanțe41,8 K RON
Numerar11,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,77
Durata stocaj (zile) 132
Rotație creanțe (ori/an) 2,77
Durata încasare (zile) 132

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-26,7%
Marjă netă
-26,7%
ROA
-23,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 222,8 K RON 198,1 K RON 112,5%
2024 185,6 K RON 130,0 K RON 142,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 144,0 K RON 115,8 K RON ▼ 19,6%
Rezultat net −5,9 K RON −30,9 K RON ▼ 426,7%
Total active 198,1 K RON 130,0 K RON ▼ 34,4%
Capitaluri proprii −24,7 K RON −55,6 K RON ▼ 125,5%
Datorii totale 222,8 K RON 185,6 K RON ▼ 16,7%
Lichiditate curentă 0,60 0,51 ▼ 14,3%
Marjă netă (%) -4,08 -26,73 ▼ 555,1%
Scor bonitate 24 17 ▼ 29,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 142.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.