AMPERA BUSINESS S.R.L.
CUI: 42495037
J2020000336527
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42495037
Cod înmatriculare
J2020000336527
EUID
ROONRC.J2020000336527
Data înmatriculării
2020-05-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, FABRICII, 26B, 7, 72, 6, COMPLEX REZIDENTIAL QUADRA2,TRONSONUL N
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
FABRICII
Număr:
26B
Etaj:
7
Apartament:
72
Completare adresă:
COMPLEX REZIDENTIAL QUADRA2,TRONSONUL N
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 320.666 RON | 320.666 RON | 82.360 RON | 235.268 RON | 238.306 RON | 242.223 RON | 54 RON | 242.169 RON | 235.468 RON | 6.755 RON | 0 RON | 53.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.022.946 RON | 1.022.946 RON | 504.111 RON | 510.592 RON | 518.835 RON | 612.978 RON | 40.000 RON | 572.978 RON | 510.832 RON | 111.967 RON | 8.462 RON | 440.684 RON | 0 RON | 9.821 RON | 6 |
| 2022 | 1.081.851 RON | 1.081.851 RON | 425.428 RON | 648.465 RON | 656.423 RON | 1.177.027 RON | 30.000 RON | 1.147.027 RON | 1.009.297 RON | 167.730 RON | 69.517 RON | 861.199 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 922.386 RON | 922.386 RON | 802.580 RON | 111.966 RON | 119.806 RON | 1.434.306 RON | 20.000 RON | 1.414.306 RON | 1.121.263 RON | 313.043 RON | 166.127 RON | 1.195.462 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 968.933 RON | 968.933 RON | 1.103.412 RON | −157.479 RON | −134.479 RON | 248.974 RON | 10.000 RON | 238.974 RON | −157.239 RON | 406.213 RON | 25.251 RON | 158.853 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICA SILVIU EUGEN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Alte lucrări de finisare
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−157.239 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−157.479 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 163.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
968,9 K RON
Rezultat Net 2024
−157,5 K RON
Total Active 2024
249,0 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 320,7 K RON | 1,02 M RON | 1,08 M RON | 922,4 K RON | 968,9 K RON |
| Venituri totale | 320,7 K RON | 1,02 M RON | 1,08 M RON | 922,4 K RON | 968,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 82,4 K RON | 504,1 K RON | 425,4 K RON | 802,6 K RON | 1,10 M RON |
| Rezultat net | 235,3 K RON | 510,6 K RON | 648,5 K RON | 112,0 K RON | −157,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,22 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−157.239 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,0 K RON (4%)
Active circulante239,0 K RON (96%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri25,3 K RON
Creanțe158,9 K RON
Numerar54,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 38,37 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,10 |
| Durata încasare (zile) | 60 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,9%
Marjă netă
-16,3%
ROA
-63,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 6,8 K RON | 242,2 K RON | 2,8% |
| 2021 | 112,0 K RON | 613,0 K RON | 18,3% |
| 2022 | 167,7 K RON | 1,18 M RON | 14,3% |
| 2023 | 313,0 K RON | 1,43 M RON | 21,8% |
| 2024 | 406,2 K RON | 249,0 K RON | 163,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 320,7 K RON | 1,02 M RON | 1,08 M RON | 922,4 K RON | 968,9 K RON | ▲ 5,0% |
| Rezultat net | 235,3 K RON | 510,6 K RON | 648,5 K RON | 112,0 K RON | −157,5 K RON | ▼ 240,6% |
| Total active | 242,2 K RON | 613,0 K RON | 1,18 M RON | 1,43 M RON | 249,0 K RON | ▼ 82,6% |
| Capitaluri proprii | 235,5 K RON | 510,8 K RON | 1,01 M RON | 1,12 M RON | −157,2 K RON | ▼ 114,0% |
| Datorii totale | 6,8 K RON | 112,0 K RON | 167,7 K RON | 313,0 K RON | 406,2 K RON | ▲ 29,8% |
| Lichiditate curentă | 35,85 | 5,12 | 6,84 | 4,52 | 0,59 | ▼ 87,0% |
| Marjă netă (%) | 73,37 | 49,91 | 59,94 | 12,14 | -16,25 | ▼ 233,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 80 | 24 | ▼ 70,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,22 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 163.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.