UMWELT KFT SZEGED - SUCURSALA SÂNCRĂIENI
CUI: 42914674
J2020000343198
N/A
Harghita, Sat Sâncrăieni, Comuna Sâncrăieni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42914674
Cod înmatriculare
J2020000343198
EUID
ROONRC.J2020000343198
Data înmatriculării
2020-08-13
Formă juridică
N/A
Țara firmei mamă
Ungaria
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Sâncrăieni, Comuna Sâncrăieni, SÎNCRĂIENI, 1/A, 537265
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Sâncrăieni, Comuna Sâncrăieni
Stradă:
SÎNCRĂIENI
Număr:
1/A
Cod poștal:
537265
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 17.319 RON | −17.319 RON | −17.319 RON | 32.976 RON | 0 RON | 32.976 RON | −17.319 RON | 50.295 RON | 0 RON | 1.996 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | −5.381 RON | 98.879 RON | −104.260 RON | −104.260 RON | 1.275.508 RON | 1.206.895 RON | 68.613 RON | −121.579 RON | 1.397.087 RON | 0 RON | 7.702 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 193.792 RON | 342.483 RON | −148.691 RON | −148.691 RON | 1.642.479 RON | 1.396.631 RON | 245.848 RON | −270.270 RON | 1.912.749 RON | 137.100 RON | 76.083 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 2.907.378 RON | 3.082.632 RON | −175.254 RON | −175.254 RON | 4.157.905 RON | 3.096.906 RON | 1.060.999 RON | −445.523 RON | 4.603.428 RON | 336.502 RON | 673.030 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 0 RON | 1.580.540 RON | 1.722.624 RON | −142.084 RON | −142.084 RON | 5.300.131 RON | 4.677.244 RON | 622.887 RON | −587.608 RON | 5.887.739 RON | 309.182 RON | 299.869 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−587.608 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−142.084 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 111.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−142,1 K RON
Total Active 2024
5,30 M RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | −5,4 K RON | 193,8 K RON | 2,91 M RON | 1,58 M RON |
| Cheltuieli totale | 17,3 K RON | 98,9 K RON | 342,5 K RON | 3,08 M RON | 1,72 M RON |
| Rezultat net | −17,3 K RON | −104,3 K RON | −148,7 K RON | −175,3 K RON | −142,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−587.608 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,68 M RON (88.2%)
Active circulante622,9 K RON (11.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri309,2 K RON
Creanțe299,9 K RON
Numerar13,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 50,3 K RON | 33,0 K RON | 152,5% |
| 2021 | 1,40 M RON | 1,28 M RON | 109,5% |
| 2022 | 1,91 M RON | 1,64 M RON | 116,5% |
| 2023 | 4,60 M RON | 4,16 M RON | 110,7% |
| 2024 | 5,89 M RON | 5,30 M RON | 111,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −17,3 K RON | −104,3 K RON | −148,7 K RON | −175,3 K RON | −142,1 K RON | ▲ 18,9% |
| Total active | 33,0 K RON | 1,28 M RON | 1,64 M RON | 4,16 M RON | 5,30 M RON | ▲ 27,5% |
| Capitaluri proprii | −17,3 K RON | −121,6 K RON | −270,3 K RON | −445,5 K RON | −587,6 K RON | ▼ 31,9% |
| Datorii totale | 50,3 K RON | 1,40 M RON | 1,91 M RON | 4,60 M RON | 5,89 M RON | ▲ 27,9% |
| Lichiditate curentă | 0,66 | 0,05 | 0,13 | 0,23 | 0,11 | ▼ 54,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 15 | 22 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.