SEPHIA SPEED TRANSPORT S.R.L.

CUI: 42403297 J2020000343334 SRL Suceava, Sat Capu Câmpului, Comuna Capu Câmpului
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42403297
Cod înmatriculare J2020000343334
EUID ROONRC.J2020000343334
Data înmatriculării 2020-03-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Suceava, Sat Capu Câmpului, Comuna Capu Câmpului, 412, 727585

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Capu Câmpului, Comuna Capu Câmpului
Număr: 412
Cod poștal: 727585

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 462.627 RON 466.180 RON 412.439 RON 46.438 RON 53.741 RON 166.811 RON 98.094 RON 68.717 RON 46.638 RON 120.173 RON 4.069 RON 45.810 RON 0 RON 0 RON 1
2023 313.587 RON 351.881 RON 324.952 RON 23.411 RON 26.929 RON 258.241 RON 181.157 RON 77.084 RON 70.049 RON 295.792 RON 22.569 RON 38.908 RON 0 RON 107.600 RON 1
2024 690.279 RON 690.862 RON 620.150 RON 52.776 RON 70.712 RON 165.620 RON 130.517 RON 35.103 RON 122.824 RON 296.054 RON 16.607 RON 22.892 RON 0 RON 253.258 RON 1
2025 22.450 RON 23.133 RON 20.818 RON 1.945 RON 2.315 RON 207.023 RON 125.359 RON 81.664 RON 2.145 RON 225.487 RON 44.507 RON 2.769 RON 0 RON 20.609 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COJOCARI MIHAI
administrator
Loc. Gura Humorului, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 108.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
22,5 K RON
Rezultat Net 2025
1,9 K RON
Total Active 2025
207,0 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 462,6 K RON 313,6 K RON 690,3 K RON 22,5 K RON
Venituri totale 0 RON 466,2 K RON 351,9 K RON 690,9 K RON 23,1 K RON
Cheltuieli totale 0 RON 412,4 K RON 325,0 K RON 620,2 K RON 20,8 K RON
Rezultat net 0 RON 46,4 K RON 23,4 K RON 52,8 K RON 1,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 379,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,36 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,16 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,15 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,92 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate125,4 K RON (60.6%)
Active circulante81,7 K RON (39.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri44,5 K RON
Creanțe2,8 K RON
Numerar34,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,50
Durata stocaj (zile) 724
Rotație creanțe (ori/an) 8,11
Durata încasare (zile) 45

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
10,3%
Marjă netă
8,7%
ROA
0,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 0 RON 0 RON –
2022 120,2 K RON 166,8 K RON 72,0%
2023 295,8 K RON 258,2 K RON 114,5%
2024 296,1 K RON 165,6 K RON 178,8%
2025 225,5 K RON 207,0 K RON 108,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 462,6 K RON 313,6 K RON 690,3 K RON 22,5 K RON ▼ 96,7%
Rezultat net 0 RON 46,4 K RON 23,4 K RON 52,8 K RON 1,9 K RON ▼ 96,3%
Total active 0 RON 166,8 K RON 258,2 K RON 165,6 K RON 207,0 K RON ▲ 25,0%
Capitaluri proprii 0 RON 46,6 K RON 70,0 K RON 122,8 K RON 2,1 K RON ▼ 98,3%
Datorii totale 0 RON 120,2 K RON 295,8 K RON 296,1 K RON 225,5 K RON ▼ 23,8%
Lichiditate curentă – 0,57 0,26 0,12 0,36 ▲ 205,4%
Marjă netă (%) – 10,04 7,47 7,65 8,66 ▲ 13,2%
Scor bonitate 27 60 43 68 43 ▼ 36,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,9 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 379,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 108.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.