TB SAFETYWORK S.R.L.
CUI: 42835473
J2020000346315
SRL
Sălaj, Municipiul Zalău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42835473
Cod înmatriculare
J2020000346315
EUID
ROONRC.J2020000346315
Data înmatriculării
2020-07-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Sălaj, Municipiul Zalău, GELU VOIEVOD, 17, E8, A, 5, 450136, camera 1
Țară:
România
Județ:
Sălaj
Localitate:
Municipiul Zalău
Stradă:
GELU VOIEVOD
Număr:
17
Bloc:
E8
Scară:
A
Apartament:
5
Cod poștal:
450136
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 3.057 RON | −3.057 RON | −3.057 RON | 265 RON | 20 RON | 245 RON | −2.857 RON | 3.122 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 3.750 RON | 3.750 RON | 20 RON | 3.619 RON | 3.730 RON | 3.055 RON | 0 RON | 3.055 RON | 762 RON | 2.293 RON | 0 RON | 1.150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 5.200 RON | 5.200 RON | 1.221 RON | 3.846 RON | 3.979 RON | 4.612 RON | 0 RON | 4.612 RON | 4.608 RON | 4 RON | 0 RON | 750 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 3.800 RON | 3.800 RON | 14.085 RON | −10.285 RON | −10.285 RON | 5.123 RON | 2.506 RON | 2.617 RON | −5.677 RON | 10.800 RON | 0 RON | 1.216 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 5.650 RON | 5.650 RON | 1.201 RON | 4.232 RON | 4.449 RON | 9.555 RON | 1.772 RON | 7.783 RON | −1.446 RON | 11.001 RON | 0 RON | 1.300 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 6.550 RON | 6.550 RON | 11.401 RON | −4.851 RON | −4.851 RON | 4.503 RON | 1.039 RON | 3.464 RON | −6.296 RON | 10.799 RON | 0 RON | 1.866 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
TOPAI MARIUS
administrator
Loc. Zalău, Sălaj, România
BRISCAN IOANA-MIHAELA
administrator
Loc. Jibou, Sălaj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−6.296 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.851 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 239.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,6 K RON
Rezultat Net 2025
−4,9 K RON
Total Active 2025
4,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 3,8 K RON | 5,2 K RON | 3,8 K RON | 5,7 K RON | 6,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 3,8 K RON | 5,2 K RON | 3,8 K RON | 5,7 K RON | 6,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,1 K RON | 20 RON | 1,2 K RON | 14,1 K RON | 1,2 K RON | 11,4 K RON |
| Rezultat net | −3,1 K RON | 3,6 K RON | 3,8 K RON | −10,3 K RON | 4,2 K RON | −4,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−6.296 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,0 K RON (23.1%)
Active circulante3,5 K RON (76.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,9 K RON
Numerar1,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,51 |
| Durata încasare (zile) | 104 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-74,1%
Marjă netă
-74,1%
ROA
-107,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3,1 K RON | 265 RON | 1.178,1% |
| 2021 | 2,3 K RON | 3,1 K RON | 75,1% |
| 2022 | 4 RON | 4,6 K RON | 0,1% |
| 2023 | 10,8 K RON | 5,1 K RON | 210,8% |
| 2024 | 11,0 K RON | 9,6 K RON | 115,1% |
| 2025 | 10,8 K RON | 4,5 K RON | 239,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 3,8 K RON | 5,2 K RON | 3,8 K RON | 5,7 K RON | 6,6 K RON | ▲ 15,9% |
| Rezultat net | −3,1 K RON | 3,6 K RON | 3,8 K RON | −10,3 K RON | 4,2 K RON | −4,9 K RON | ▼ 214,6% |
| Total active | 265 RON | 3,1 K RON | 4,6 K RON | 5,1 K RON | 9,6 K RON | 4,5 K RON | ▼ 52,9% |
| Capitaluri proprii | −2,9 K RON | 762 RON | 4,6 K RON | −5,7 K RON | −1,4 K RON | −6,3 K RON | ▼ 335,4% |
| Datorii totale | 3,1 K RON | 2,3 K RON | 4 RON | 10,8 K RON | 11,0 K RON | 10,8 K RON | ▼ 1,8% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 1,33 | 1.153,00 | 0,24 | 0,71 | 0,32 | ▼ 54,7% |
| Marjă netă (%) | – | 96,51 | 73,96 | -270,66 | 74,90 | -74,06 | ▼ 198,9% |
| Scor bonitate | 22 | 75 | 100 | 12 | 60 | 19 | ▼ 68,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 239.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.