DIAS CHEF CONSULT S.R.L.
CUI: 42403319
J2020000348339
SRL
Suceava, Municipiul Câmpulung Moldovenesc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42403319
Cod înmatriculare
J2020000348339
EUID
ROONRC.J2020000348339
Data înmatriculării
2020-03-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Suceava, Municipiul Câmpulung Moldovenesc, IZVORUL ALB, 96, 725100
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Câmpulung Moldovenesc
Stradă:
IZVORUL ALB
Număr:
96
Cod poștal:
725100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 17.261 RON | 17.261 RON | 5.977 RON | 10.766 RON | 11.284 RON | 11.862 RON | 0 RON | 11.862 RON | 10.966 RON | 896 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 7.067 RON | −7.067 RON | −7.067 RON | 4.386 RON | 0 RON | 4.386 RON | 3.899 RON | 487 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 24.879 RON | 24.879 RON | 26.128 RON | −1.249 RON | −1.249 RON | 3.137 RON | 0 RON | 3.137 RON | 2.650 RON | 487 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 18.213 RON | 18.213 RON | 35.823 RON | −17.610 RON | −17.610 RON | 2.769 RON | 0 RON | 2.769 RON | −14.961 RON | 17.730 RON | 0 RON | 2.593 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
ŞALVARI ELENA-ALINA
administrator
Loc. Câmpulung Moldovenesc, Suceava, România
DIAS ASHLIE THOMAS
administrator
INDIA, India
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−14.961 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−17.610 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 640.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
18,2 K RON
Rezultat Net 2025
−17,6 K RON
Total Active 2025
2,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,3 K RON | 0 RON | 24,9 K RON | 18,2 K RON |
| Venituri totale | 17,3 K RON | 0 RON | 24,9 K RON | 18,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,0 K RON | 7,1 K RON | 26,1 K RON | 35,8 K RON |
| Rezultat net | 10,8 K RON | −7,1 K RON | −1,2 K RON | −17,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 22,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−14.961 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,6 K RON
Numerar176 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,02 |
| Durata încasare (zile) | 52 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-96,7%
Marjă netă
-96,7%
ROA
-636,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 896 RON | 11,9 K RON | 7,6% |
| 2023 | 487 RON | 4,4 K RON | 11,1% |
| 2024 | 487 RON | 3,1 K RON | 15,5% |
| 2025 | 17,7 K RON | 2,8 K RON | 640,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,3 K RON | 0 RON | 24,9 K RON | 18,2 K RON | ▼ 26,8% |
| Rezultat net | 10,8 K RON | −7,1 K RON | −1,2 K RON | −17,6 K RON | ▼ 1.309,9% |
| Total active | 11,9 K RON | 4,4 K RON | 3,1 K RON | 2,8 K RON | ▼ 11,7% |
| Capitaluri proprii | 11,0 K RON | 3,9 K RON | 2,7 K RON | −15,0 K RON | ▼ 664,6% |
| Datorii totale | 896 RON | 487 RON | 487 RON | 17,7 K RON | ▲ 3.540,7% |
| Lichiditate curentă | 13,24 | 9,01 | 6,44 | 0,16 | ▼ 97,6% |
| Marjă netă (%) | 62,37 | – | -5,02 | -96,69 | ▼ 1.826,1% |
| Scor bonitate | 87 | 60 | 64 | 12 | ▼ 81,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 22,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 640.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.