CANCEL CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 42360099
J2020000353043
SRL
Bacău, Sat Faraoani, Comuna Faraoani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42360099
Cod înmatriculare
J2020000353043
EUID
ROONRC.J2020000353043
Data înmatriculării
2020-03-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bacău, Sat Faraoani, Comuna Faraoani, FĂRĂOANI, 634, 607170
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Faraoani, Comuna Faraoani
Stradă:
FĂRĂOANI
Număr:
634
Cod poștal:
607170
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2.582.396 RON | 2.658.142 RON | 1.484.035 RON | 1.147.886 RON | 1.174.107 RON | 1.760.473 RON | 0 RON | 1.760.473 RON | 1.148.086 RON | 612.387 RON | 0 RON | 1.525.894 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 2.492.570 RON | 2.582.283 RON | 1.302.248 RON | 1.254.168 RON | 1.280.035 RON | 2.917.383 RON | 189.395 RON | 2.727.988 RON | 2.402.254 RON | 515.129 RON | 1.472.046 RON | 430.901 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.407.521 RON | 1.416.374 RON | 982.291 RON | 419.947 RON | 434.083 RON | 2.132.284 RON | 329.641 RON | 1.802.643 RON | 1.570.501 RON | 561.783 RON | 1.475.373 RON | 213.880 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 166.000 RON | 1.081.091 RON | 1.139.530 RON | −69.250 RON | −58.439 RON | 1.548.112 RON | 550.151 RON | 997.961 RON | 1.175.164 RON | 372.948 RON | 451.973 RON | 529.743 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 438.736 RON | 438.736 RON | 376.090 RON | 48.620 RON | 62.646 RON | 2.583.470 RON | 1.679.185 RON | 904.285 RON | 1.126.535 RON | 1.456.935 RON | 458.274 RON | 439.462 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 439.813 RON | 456.768 RON | 417.868 RON | 28.188 RON | 38.900 RON | 2.567.174 RON | 2.097.665 RON | 469.509 RON | 1.154.723 RON | 1.412.451 RON | 6.554 RON | 460.950 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CANCEL FELIX
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
439,8 K RON
Rezultat Net 2025
28,2 K RON
Total Active 2025
2,57 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,58 M RON | 2,49 M RON | 1,41 M RON | 166,0 K RON | 438,7 K RON | 439,8 K RON |
| Venituri totale | 2,66 M RON | 2,58 M RON | 1,42 M RON | 1,08 M RON | 438,7 K RON | 456,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,48 M RON | 1,30 M RON | 982,3 K RON | 1,14 M RON | 376,1 K RON | 417,9 K RON |
| Rezultat net | 1,15 M RON | 1,25 M RON | 419,9 K RON | −69,3 K RON | 48,6 K RON | 28,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −557,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,82 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,10 M RON (81.7%)
Active circulante469,5 K RON (18.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,6 K RON
Creanțe461,0 K RON
Numerar2,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 67,11 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,95 |
| Durata încasare (zile) | 383 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,8%
Marjă netă
6,4%
ROA
1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 612,4 K RON | 1,76 M RON | 34,8% |
| 2021 | 515,1 K RON | 2,92 M RON | 17,7% |
| 2022 | 561,8 K RON | 2,13 M RON | 26,4% |
| 2023 | 372,9 K RON | 1,55 M RON | 24,1% |
| 2024 | 1,46 M RON | 2,58 M RON | 56,4% |
| 2025 | 1,41 M RON | 2,57 M RON | 55,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,58 M RON | 2,49 M RON | 1,41 M RON | 166,0 K RON | 438,7 K RON | 439,8 K RON | ▲ 0,2% |
| Rezultat net | 1,15 M RON | 1,25 M RON | 419,9 K RON | −69,3 K RON | 48,6 K RON | 28,2 K RON | ▼ 42,0% |
| Total active | 1,76 M RON | 2,92 M RON | 2,13 M RON | 1,55 M RON | 2,58 M RON | 2,57 M RON | ▼ 0,6% |
| Capitaluri proprii | 1,15 M RON | 2,40 M RON | 1,57 M RON | 1,18 M RON | 1,13 M RON | 1,15 M RON | ▲ 2,5% |
| Datorii totale | 612,4 K RON | 515,1 K RON | 561,8 K RON | 372,9 K RON | 1,46 M RON | 1,41 M RON | ▼ 3,1% |
| Lichiditate curentă | 2,87 | 5,30 | 3,21 | 2,68 | 0,62 | 0,33 | ▼ 46,4% |
| Marjă netă (%) | 44,45 | 50,32 | 29,84 | -41,72 | 11,08 | 6,41 | ▼ 42,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 80 | 57 | 73 | 48 | ▼ 34,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (28,2 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.