ALSAGRO IMO S.R.L.
CUI: 40112585
J2020000356361
SRL
Tulcea, Sat Mihai Bravu, Comuna Mihai Bravu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40112585
Cod înmatriculare
J2020000356361
EUID
ROONRC.J2020000356361
Data înmatriculării
2020-08-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Tulcea, Sat Mihai Bravu, Comuna Mihai Bravu, OLTENI, 132A, 827140, Birou nr. 13
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Mihai Bravu, Comuna Mihai Bravu
Stradă:
OLTENI
Număr:
132A
Cod poștal:
827140
Completare adresă:
Birou nr. 13
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 142.822 RON | 181.442 RON | 277.342 RON | −97.329 RON | −95.900 RON | 3.239.128 RON | 3.099.069 RON | 140.059 RON | −285.608 RON | 3.525.250 RON | 0 RON | 107.221 RON | 0 RON | 514 RON | 1 |
| 2024 | 214.897 RON | 225.470 RON | 347.391 RON | −121.921 RON | −121.921 RON | 3.110.160 RON | 3.017.838 RON | 92.322 RON | −491.127 RON | 3.601.683 RON | 0 RON | 80.456 RON | 0 RON | 396 RON | 1 |
| 2025 | 217.627 RON | 223.680 RON | 366.616 RON | −142.936 RON | −142.936 RON | 3.038.430 RON | 2.936.606 RON | 101.824 RON | −634.063 RON | 3.672.898 RON | 0 RON | 82.714 RON | 0 RON | 405 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
BRUNNER SWEN MICHEL
administrator
Mulhouse, Franţa
SENGELIN JESSICA
administrator
ALTKIRCH, Franţa
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−634.063 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−142.936 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 120.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
217,6 K RON
Rezultat Net 2025
−142,9 K RON
Total Active 2025
3,04 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 142,8 K RON | 214,9 K RON | 217,6 K RON |
| Venituri totale | 181,4 K RON | 225,5 K RON | 223,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 277,3 K RON | 347,4 K RON | 366,6 K RON |
| Rezultat net | −97,3 K RON | −121,9 K RON | −142,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 266,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−634.063 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,94 M RON (96.6%)
Active circulante101,8 K RON (3.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe82,7 K RON
Numerar19,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,63 |
| Durata încasare (zile) | 139 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-65,7%
Marjă netă
-65,7%
ROA
-4,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3,53 M RON | 3,24 M RON | 108,8% |
| 2024 | 3,60 M RON | 3,11 M RON | 115,8% |
| 2025 | 3,67 M RON | 3,04 M RON | 120,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 142,8 K RON | 214,9 K RON | 217,6 K RON | ▲ 1,3% |
| Rezultat net | −97,3 K RON | −121,9 K RON | −142,9 K RON | ▼ 17,2% |
| Total active | 3,24 M RON | 3,11 M RON | 3,04 M RON | ▼ 2,3% |
| Capitaluri proprii | −285,6 K RON | −491,1 K RON | −634,1 K RON | ▼ 29,1% |
| Datorii totale | 3,53 M RON | 3,60 M RON | 3,67 M RON | ▲ 2,0% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,03 | 0,03 | ▲ 8,2% |
| Marjă netă (%) | -68,15 | -56,73 | -65,68 | ▼ 15,8% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 266,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 120.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.