OFFICE CONTA EXCLUSIV S.R.L.

CUI: 42752742 J2020000358071 SRL Botoşani, Municipiul Botoşani
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42752742
Cod înmatriculare J2020000358071
EUID ROONRC.J2020000358071
Data înmatriculării 2020-07-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Botoşani, Municipiul Botoşani, PRIMĂVERII, 10, C, 1, 2, 710115

Țară: România
Județ: Botoşani
Localitate: Municipiul Botoşani
Stradă: PRIMĂVERII
Număr: 10
Scară: C
Etaj: 1
Apartament: 2
Cod poștal: 710115

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 70.100 RON 70.100 RON 24.831 RON 44.340 RON 45.269 RON 87.963 RON 70.479 RON 17.484 RON 44.540 RON 43.423 RON 0 RON 1.000 RON 0 RON 0 RON 0
2021 185.850 RON 185.850 RON 133.846 RON 50.368 RON 52.004 RON 254.211 RON 195.081 RON 59.130 RON 119.708 RON 141.503 RON 0 RON 0 RON 0 RON 7.000 RON 2
2022 234.178 RON 234.178 RON 152.774 RON 79.062 RON 81.404 RON 190.556 RON 155.866 RON 34.690 RON 107.192 RON 83.364 RON 0 RON 20.800 RON 0 RON 0 RON 2
2023 250.100 RON 250.100 RON 184.836 RON 62.763 RON 65.264 RON 173.278 RON 118.717 RON 54.561 RON 169.955 RON 3.323 RON 0 RON 1.450 RON 0 RON 0 RON 2
2024 230.800 RON 230.908 RON 192.626 RON 36.088 RON 38.282 RON 206.455 RON 85.594 RON 120.861 RON 66.914 RON 139.541 RON 0 RON 700 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ALEXA SORIN
administrator
Municipiul Suceava, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Activități de consultanță în afaceri și management

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
230,8 K RON
Rezultat Net 2024
36,1 K RON
Total Active 2024
206,5 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 70,1 K RON 185,9 K RON 234,2 K RON 250,1 K RON 230,8 K RON
Venituri totale 70,1 K RON 185,9 K RON 234,2 K RON 250,1 K RON 230,9 K RON
Cheltuieli totale 24,8 K RON 133,8 K RON 152,8 K RON 184,8 K RON 192,6 K RON
Rezultat net 44,3 K RON 50,4 K RON 79,1 K RON 62,8 K RON 36,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 309,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,87 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,87 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,14 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,48 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate85,6 K RON (41.5%)
Active circulante120,9 K RON (58.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe700 RON
Numerar20,2 K RON
Alte active circulante100,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 329,71
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
16,6%
Marjă netă
15,6%
ROA
17,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 43,4 K RON 88,0 K RON 49,4%
2021 141,5 K RON 254,2 K RON 55,7%
2022 83,4 K RON 190,6 K RON 43,8%
2023 3,3 K RON 173,3 K RON 1,9%
2024 139,5 K RON 206,5 K RON 67,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 70,1 K RON 185,9 K RON 234,2 K RON 250,1 K RON 230,8 K RON ▼ 7,7%
Rezultat net 44,3 K RON 50,4 K RON 79,1 K RON 62,8 K RON 36,1 K RON ▼ 42,5%
Total active 88,0 K RON 254,2 K RON 190,6 K RON 173,3 K RON 206,5 K RON ▲ 19,1%
Capitaluri proprii 44,5 K RON 119,7 K RON 107,2 K RON 170,0 K RON 66,9 K RON ▼ 60,6%
Datorii totale 43,4 K RON 141,5 K RON 83,4 K RON 3,3 K RON 139,5 K RON ▲ 4.099,2%
Lichiditate curentă 0,40 0,42 0,42 16,42 0,87 ▼ 94,7%
Marjă netă (%) 63,25 27,10 33,76 25,10 15,64 ▼ 37,7%
Scor bonitate 65 73 73 95 58 ▼ 38,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (36,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 309,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.