COFETARIA DOLCE AMARO S.R.L.
CUI: 42857374
J2020000360119
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42857374
Cod înmatriculare
J2020000360119
EUID
ROONRC.J2020000360119
Data înmatriculării
2020-07-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, Republicii, 40B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 94.743 RON | 94.743 RON | 89.276 RON | 4.557 RON | 5.467 RON | 35.011 RON | 122 RON | 34.889 RON | 4.757 RON | 30.254 RON | 2.490 RON | 28.469 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 58.088 RON | 58.088 RON | 136.233 RON | −78.586 RON | −78.145 RON | 9.233 RON | 2.701 RON | 6.532 RON | −73.829 RON | 83.062 RON | 233 RON | 3.059 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 93.155 RON | 93.155 RON | 137.106 RON | −44.882 RON | −43.951 RON | 10.900 RON | 2.701 RON | 8.199 RON | −118.712 RON | 129.612 RON | 139 RON | 1.950 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 258.368 RON | 258.368 RON | 239.680 RON | 16.105 RON | 18.688 RON | 21.202 RON | 5.138 RON | 16.064 RON | −102.606 RON | 123.808 RON | 0 RON | 1.950 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 335.184 RON | 356.792 RON | 289.192 RON | 61.673 RON | 67.600 RON | 53.206 RON | 18.238 RON | 34.968 RON | −40.933 RON | 94.139 RON | 19.335 RON | 2.028 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOBROIU DANIELA
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−40.933 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 176.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
335,2 K RON
Rezultat Net 2024
61,7 K RON
Total Active 2024
53,2 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,7 K RON | 58,1 K RON | 93,2 K RON | 258,4 K RON | 335,2 K RON |
| Venituri totale | 94,7 K RON | 58,1 K RON | 93,2 K RON | 258,4 K RON | 356,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 89,3 K RON | 136,2 K RON | 137,1 K RON | 239,7 K RON | 289,2 K RON |
| Rezultat net | 4,6 K RON | −78,6 K RON | −44,9 K RON | 16,1 K RON | 61,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 372,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−40.933 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,2 K RON (34.3%)
Active circulante35,0 K RON (65.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,3 K RON
Creanțe2,0 K RON
Numerar13,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,34 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 165,28 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,2%
Marjă netă
18,4%
ROA
115,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 30,3 K RON | 35,0 K RON | 86,4% |
| 2021 | 83,1 K RON | 9,2 K RON | 899,6% |
| 2022 | 129,6 K RON | 10,9 K RON | 1.189,1% |
| 2023 | 123,8 K RON | 21,2 K RON | 583,9% |
| 2024 | 94,1 K RON | 53,2 K RON | 176,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,7 K RON | 58,1 K RON | 93,2 K RON | 258,4 K RON | 335,2 K RON | ▲ 29,7% |
| Rezultat net | 4,6 K RON | −78,6 K RON | −44,9 K RON | 16,1 K RON | 61,7 K RON | ▲ 282,9% |
| Total active | 35,0 K RON | 9,2 K RON | 10,9 K RON | 21,2 K RON | 53,2 K RON | ▲ 150,9% |
| Capitaluri proprii | 4,8 K RON | −73,8 K RON | −118,7 K RON | −102,6 K RON | −40,9 K RON | ▲ 60,1% |
| Datorii totale | 30,3 K RON | 83,1 K RON | 129,6 K RON | 123,8 K RON | 94,1 K RON | ▼ 24,0% |
| Lichiditate curentă | 1,15 | 0,08 | 0,06 | 0,13 | 0,37 | ▲ 186,4% |
| Marjă netă (%) | 4,81 | -135,29 | -48,18 | 6,23 | 18,40 | ▲ 195,3% |
| Scor bonitate | 57 | 12 | 27 | 50 | 55 | ▲ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (61,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 372,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 176.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.