ATB ELISIAN TOOLS S.R.L.
CUI: 42872064
J2020000365114
SRL
Caraş-Severin, Loc. Anina, Oraş Anina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42872064
Cod înmatriculare
J2020000365114
EUID
ROONRC.J2020000365114
Data înmatriculării
2020-08-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Anina, Oraş Anina, CELNIC NORD, 1, 20, 325100
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Anina, Oraş Anina
Stradă:
CELNIC NORD
Bloc:
1
Apartament:
20
Cod poștal:
325100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 34.003 RON | 34.003 RON | 28.057 RON | 4.971 RON | 5.946 RON | 29.598 RON | 2.899 RON | 26.699 RON | 5.171 RON | 24.427 RON | 14.135 RON | 4.950 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 158.144 RON | 158.516 RON | 118.243 RON | 37.863 RON | 40.273 RON | 132.224 RON | 5.511 RON | 126.713 RON | 43.034 RON | 89.190 RON | 93.859 RON | 16.863 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.438.007 RON | 1.439.260 RON | 1.288.476 RON | 138.532 RON | 150.784 RON | 457.828 RON | 26.988 RON | 430.840 RON | 181.566 RON | 276.262 RON | 178.460 RON | 93.266 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.960.050 RON | 1.962.249 RON | 1.832.663 RON | 112.696 RON | 129.586 RON | 1.141.077 RON | 382.950 RON | 758.127 RON | 294.262 RON | 846.815 RON | 545.462 RON | 170.199 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.996.110 RON | 1.996.138 RON | 2.056.249 RON | −111.381 RON | −60.111 RON | 1.041.259 RON | 284.119 RON | 757.140 RON | 182.881 RON | 858.378 RON | 554.800 RON | 190.198 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
KRATOCHWIL ALEXANDRU
administrator
Loc. Oraviţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−111.381 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,00 M RON
Rezultat Net 2024
−111,4 K RON
Total Active 2024
1,04 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,0 K RON | 158,1 K RON | 1,44 M RON | 1,96 M RON | 2,00 M RON |
| Venituri totale | 34,0 K RON | 158,5 K RON | 1,44 M RON | 1,96 M RON | 2,00 M RON |
| Cheltuieli totale | 28,1 K RON | 118,2 K RON | 1,29 M RON | 1,83 M RON | 2,06 M RON |
| Rezultat net | 5,0 K RON | 37,9 K RON | 138,5 K RON | 112,7 K RON | −111,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,84 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate284,1 K RON (27.3%)
Active circulante757,1 K RON (72.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri554,8 K RON
Creanțe190,2 K RON
Numerar12,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,60 |
| Durata stocaj (zile) | 101 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,49 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,0%
Marjă netă
-5,6%
ROA
-10,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 24,4 K RON | 29,6 K RON | 82,5% |
| 2021 | 89,2 K RON | 132,2 K RON | 67,5% |
| 2022 | 276,3 K RON | 457,8 K RON | 60,3% |
| 2023 | 846,8 K RON | 1,14 M RON | 74,2% |
| 2024 | 858,4 K RON | 1,04 M RON | 82,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,0 K RON | 158,1 K RON | 1,44 M RON | 1,96 M RON | 2,00 M RON | ▲ 1,8% |
| Rezultat net | 5,0 K RON | 37,9 K RON | 138,5 K RON | 112,7 K RON | −111,4 K RON | ▼ 198,8% |
| Total active | 29,6 K RON | 132,2 K RON | 457,8 K RON | 1,14 M RON | 1,04 M RON | ▼ 8,7% |
| Capitaluri proprii | 5,2 K RON | 43,0 K RON | 181,6 K RON | 294,3 K RON | 182,9 K RON | ▼ 37,9% |
| Datorii totale | 24,4 K RON | 89,2 K RON | 276,3 K RON | 846,8 K RON | 858,4 K RON | ▲ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 1,09 | 1,42 | 1,56 | 0,90 | 0,88 | ▼ 1,5% |
| Marjă netă (%) | 14,62 | 23,94 | 9,63 | 5,75 | -5,58 | ▼ 197,0% |
| Scor bonitate | 67 | 85 | 85 | 55 | 30 | ▼ 45,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,84 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.