CAVO TABOO S.R.L.
CUI: 42653811
J2020000369286
SRL
Olt, Loc. Balş, Oraş Balş
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42653811
Cod înmatriculare
J2020000369286
EUID
ROONRC.J2020000369286
Data înmatriculării
2020-06-19
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Olt, Loc. Balş, Oraş Balş, NICOLAE BĂLCESCU, 18, CASA TINERETULUI BALȘ
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Loc. Balş, Oraş Balş
Stradă:
NICOLAE BĂLCESCU
Număr:
18
Completare adresă:
CASA TINERETULUI BALȘ
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 272.636 RON | 279.394 RON | 219.326 RON | 55.620 RON | 60.068 RON | 112.785 RON | 122 RON | 112.663 RON | 55.920 RON | 56.865 RON | 16.494 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 791.762 RON | 835.564 RON | 625.606 RON | 203.242 RON | 209.958 RON | 333.632 RON | 4.318 RON | 329.314 RON | 280.710 RON | 52.922 RON | 38.738 RON | 7.030 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.085.562 RON | 1.121.387 RON | 751.970 RON | 358.270 RON | 369.417 RON | 398.330 RON | 6.613 RON | 391.717 RON | 358.610 RON | 39.720 RON | 85.225 RON | 125.314 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 286.231 RON | 312.133 RON | 308.769 RON | 423 RON | 3.364 RON | 146.095 RON | 6.926 RON | 139.169 RON | 98.298 RON | 47.797 RON | 70.191 RON | 11.450 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 81.358 RON | 91.922 RON | 148.437 RON | −59.206 RON | −56.515 RON | 73.728 RON | 3.396 RON | 70.332 RON | 39.092 RON | 34.636 RON | 59.801 RON | 8.541 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂNASE NICOLAE
administrator
TÎRGU CĂRBUNEȘTI, Gorj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−59.206 RON)
Cifra de Afaceri 2024
81,4 K RON
Rezultat Net 2024
−59,2 K RON
Total Active 2024
73,7 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 272,6 K RON | 791,8 K RON | 1,09 M RON | 286,2 K RON | 81,4 K RON |
| Venituri totale | 279,4 K RON | 835,6 K RON | 1,12 M RON | 312,1 K RON | 91,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 219,3 K RON | 625,6 K RON | 752,0 K RON | 308,8 K RON | 148,4 K RON |
| Rezultat net | 55,6 K RON | 203,2 K RON | 358,3 K RON | 423 RON | −59,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 237,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,03 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,13 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,4 K RON (4.6%)
Active circulante70,3 K RON (95.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri59,8 K RON
Creanțe8,5 K RON
Numerar2,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,36 |
| Durata stocaj (zile) | 268 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,53 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-69,5%
Marjă netă
-72,8%
ROA
-80,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 56,9 K RON | 112,8 K RON | 50,4% |
| 2021 | 52,9 K RON | 333,6 K RON | 15,9% |
| 2022 | 39,7 K RON | 398,3 K RON | 10,0% |
| 2023 | 47,8 K RON | 146,1 K RON | 32,7% |
| 2024 | 34,6 K RON | 73,7 K RON | 47,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 272,6 K RON | 791,8 K RON | 1,09 M RON | 286,2 K RON | 81,4 K RON | ▼ 71,6% |
| Rezultat net | 55,6 K RON | 203,2 K RON | 358,3 K RON | 423 RON | −59,2 K RON | ▼ 14.096,7% |
| Total active | 112,8 K RON | 333,6 K RON | 398,3 K RON | 146,1 K RON | 73,7 K RON | ▼ 49,5% |
| Capitaluri proprii | 55,9 K RON | 280,7 K RON | 358,6 K RON | 98,3 K RON | 39,1 K RON | ▼ 60,2% |
| Datorii totale | 56,9 K RON | 52,9 K RON | 39,7 K RON | 47,8 K RON | 34,6 K RON | ▼ 27,5% |
| Lichiditate curentă | 1,98 | 6,22 | 9,86 | 2,91 | 2,03 | ▼ 30,3% |
| Marjă netă (%) | 20,40 | 25,67 | 33,00 | 0,15 | -72,77 | ▼ 48.613,3% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 100 | 70 | 57 | ▼ 18,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.03), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 237,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.