LA TREI PAȘI ÎN CENTRU S.R.L.
CUI: 42900202
J2020000375115
SRL
Caraş-Severin, Sat Rusca, Comuna Teregova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42900202
Cod înmatriculare
J2020000375115
EUID
ROONRC.J2020000375115
Data înmatriculării
2020-08-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Rusca, Comuna Teregova, RUSCA, 53, 327391
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Rusca, Comuna Teregova
Stradă:
RUSCA
Număr:
53
Cod poștal:
327391
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 76.748 RON | 76.889 RON | 67.142 RON | 8.877 RON | 9.747 RON | 68.492 RON | 0 RON | 68.492 RON | 9.077 RON | 59.415 RON | 62.514 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 257.704 RON | 258.152 RON | 260.531 RON | −4.651 RON | −2.379 RON | 86.889 RON | 0 RON | 86.889 RON | 4.426 RON | 82.463 RON | 82.436 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 287.439 RON | 287.439 RON | 291.325 RON | −6.760 RON | −3.886 RON | 144.836 RON | 0 RON | 144.836 RON | −2.334 RON | 147.170 RON | 139.750 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 260.467 RON | 260.763 RON | 270.584 RON | −12.428 RON | −9.821 RON | 160.512 RON | 0 RON | 160.512 RON | −14.762 RON | 175.274 RON | 111.268 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 222.134 RON | 222.133 RON | 219.962 RON | −51 RON | 2.171 RON | 65.046 RON | 0 RON | 65.046 RON | −14.814 RON | 79.860 RON | 31.965 RON | 169 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 229.320 RON | 231.498 RON | 215.580 RON | 13.604 RON | 15.918 RON | 76.586 RON | 0 RON | 76.586 RON | −1.210 RON | 77.796 RON | 42.920 RON | 582 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MILU ANDREI NICOLAE
administrator
Sat Padeş, Gorj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.210 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
229,3 K RON
Rezultat Net 2025
13,6 K RON
Total Active 2025
76,6 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76,7 K RON | 257,7 K RON | 287,4 K RON | 260,5 K RON | 222,1 K RON | 229,3 K RON |
| Venituri totale | 76,9 K RON | 258,2 K RON | 287,4 K RON | 260,8 K RON | 222,1 K RON | 231,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 67,1 K RON | 260,5 K RON | 291,3 K RON | 270,6 K RON | 220,0 K RON | 215,6 K RON |
| Rezultat net | 8,9 K RON | −4,7 K RON | −6,8 K RON | −12,4 K RON | −51 RON | 13,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 285,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.210 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,43 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante76,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri42,9 K RON
Creanțe582 RON
Numerar33,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,34 |
| Durata stocaj (zile) | 68 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 394,02 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,9%
Marjă netă
5,9%
ROA
17,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 59,4 K RON | 68,5 K RON | 86,8% |
| 2021 | 82,5 K RON | 86,9 K RON | 94,9% |
| 2022 | 147,2 K RON | 144,8 K RON | 101,6% |
| 2023 | 175,3 K RON | 160,5 K RON | 109,2% |
| 2024 | 79,9 K RON | 65,0 K RON | 122,8% |
| 2025 | 77,8 K RON | 76,6 K RON | 101,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76,7 K RON | 257,7 K RON | 287,4 K RON | 260,5 K RON | 222,1 K RON | 229,3 K RON | ▲ 3,2% |
| Rezultat net | 8,9 K RON | −4,7 K RON | −6,8 K RON | −12,4 K RON | −51 RON | 13,6 K RON | ▲ 26.774,5% |
| Total active | 68,5 K RON | 86,9 K RON | 144,8 K RON | 160,5 K RON | 65,0 K RON | 76,6 K RON | ▲ 17,7% |
| Capitaluri proprii | 9,1 K RON | 4,4 K RON | −2,3 K RON | −14,8 K RON | −14,8 K RON | −1,2 K RON | ▲ 91,8% |
| Datorii totale | 59,4 K RON | 82,5 K RON | 147,2 K RON | 175,3 K RON | 79,9 K RON | 77,8 K RON | ▼ 2,6% |
| Lichiditate curentă | 1,15 | 1,05 | 0,98 | 0,92 | 0,81 | 0,98 | ▲ 20,9% |
| Marjă netă (%) | 11,57 | -1,80 | -2,35 | -4,77 | -0,02 | 5,93 | ▲ 29.750,0% |
| Scor bonitate | 67 | 37 | 24 | 17 | 24 | 55 | ▲ 129,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (13,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 285,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.