CERATIZIT ROMANIA S.R.L.
CUI: 34237398
J2020000377049
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34237398
Cod înmatriculare
J2020000377049
EUID
ROONRC.J2020000377049
Data înmatriculării
2020-03-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
10 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, ROMANULUI, 46, 2, CONSTRUCTIA C1
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
ROMANULUI
Număr:
46
Etaj:
2
Completare adresă:
CONSTRUCTIA C1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 11.250.054 RON | 11.278.728 RON | 10.372.778 RON | 785.397 RON | 905.950 RON | 4.884.341 RON | 332.234 RON | 4.552.107 RON | 911.442 RON | 3.885.044 RON | 36.196 RON | 2.183.811 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 25.847.534 RON | 25.908.814 RON | 24.622.737 RON | 985.058 RON | 1.286.077 RON | 12.317.396 RON | 1.080.749 RON | 11.236.647 RON | 990.019 RON | 11.239.522 RON | 3.514 RON | 3.937.833 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 20.434.363 RON | 20.854.249 RON | 19.600.064 RON | 963.352 RON | 1.254.185 RON | 17.355.452 RON | 539.053 RON | 16.816.399 RON | 1.611.622 RON | 15.655.975 RON | 3.514 RON | 4.558.276 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 21.106.817 RON | 22.138.770 RON | 21.382.100 RON | 668.731 RON | 756.670 RON | 15.464.166 RON | 52.777 RON | 15.411.389 RON | 1.461.895 RON | 13.914.416 RON | 484.287 RON | 5.633.355 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2024 | 22.939.050 RON | 22.982.421 RON | 22.738.019 RON | 19.931 RON | 244.402 RON | 14.007.552 RON | 10.450 RON | 13.997.102 RON | 1.481.825 RON | 12.439.537 RON | 605.923 RON | 6.827.665 RON | 0 RON | 1.665 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (2)
BENGOCHEA PIERRUGUES RAMIRO
administrator
MONDRAGON, Spania
ULOVEC JAN
administrator
OSTROV, Cehia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 9510 Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
22,94 M RON
Rezultat Net 2024
19,9 K RON
Total Active 2024
14,01 M RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,25 M RON | 25,85 M RON | 20,43 M RON | 21,11 M RON | 22,94 M RON |
| Venituri totale | 11,28 M RON | 25,91 M RON | 20,85 M RON | 22,14 M RON | 22,98 M RON |
| Cheltuieli totale | 10,37 M RON | 24,62 M RON | 19,60 M RON | 21,38 M RON | 22,74 M RON |
| Rezultat net | 785,4 K RON | 985,1 K RON | 963,4 K RON | 668,7 K RON | 19,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 25,91 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,08 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,53 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,5 K RON (0.1%)
Active circulante14,00 M RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri605,9 K RON
Creanțe6,83 M RON
Numerar6,56 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 37,86 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,36 |
| Durata încasare (zile) | 109 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,1%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3,89 M RON | 4,88 M RON | 79,5% |
| 2021 | 11,24 M RON | 12,32 M RON | 91,3% |
| 2022 | 15,66 M RON | 17,36 M RON | 90,2% |
| 2023 | 13,91 M RON | 15,46 M RON | 90,0% |
| 2024 | 12,44 M RON | 14,01 M RON | 88,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,25 M RON | 25,85 M RON | 20,43 M RON | 21,11 M RON | 22,94 M RON | ▲ 8,7% |
| Rezultat net | 785,4 K RON | 985,1 K RON | 963,4 K RON | 668,7 K RON | 19,9 K RON | ▼ 97,0% |
| Total active | 4,88 M RON | 12,32 M RON | 17,36 M RON | 15,46 M RON | 14,01 M RON | ▼ 9,4% |
| Capitaluri proprii | 911,4 K RON | 990,0 K RON | 1,61 M RON | 1,46 M RON | 1,48 M RON | ▲ 1,4% |
| Datorii totale | 3,89 M RON | 11,24 M RON | 15,66 M RON | 13,91 M RON | 12,44 M RON | ▼ 10,6% |
| Lichiditate curentă | 1,17 | 1,00 | 1,07 | 1,11 | 1,13 | ▲ 1,6% |
| Marjă netă (%) | 6,98 | 3,81 | 4,71 | 3,17 | 0,09 | ▼ 97,2% |
| Scor bonitate | 62 | 51 | 50 | 58 | 65 | ▲ 12,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (19,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 25,91 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 88.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.