TEHNOMETALMARK S.R.L.
CUI: 42793408
J2020000378512
SRL
Călăraşi, Municipiul Olteniţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42793408
Cod înmatriculare
J2020000378512
EUID
ROONRC.J2020000378512
Data înmatriculării
2020-07-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Olteniţa, General Manu, 46, 915400
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Municipiul Olteniţa
Stradă:
General Manu
Număr:
46
Cod poștal:
915400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 33.555 RON | 33.555 RON | 26.063 RON | 7.157 RON | 7.492 RON | 14.403 RON | 51 RON | 14.352 RON | 7.357 RON | 7.046 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 85.795 RON | 85.795 RON | 81.339 RON | 3.701 RON | 4.456 RON | 43.853 RON | 31 RON | 43.822 RON | 11.058 RON | 32.795 RON | 0 RON | 41.200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 92.000 RON | 92.000 RON | 90.493 RON | −1.077 RON | 1.507 RON | 131.647 RON | 31 RON | 131.616 RON | 9.981 RON | 121.666 RON | 0 RON | 131.200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 72.570 RON | 72.570 RON | 76.197 RON | −4.317 RON | −3.627 RON | 141.043 RON | 31 RON | 141.012 RON | 5.664 RON | 135.379 RON | 350 RON | 110.900 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 41.620 RON | 41.630 RON | 79.908 RON | −38.278 RON | −38.278 RON | 122.825 RON | 31 RON | 122.794 RON | −32.614 RON | 155.439 RON | 350 RON | 110.900 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 84.810 RON | 84.820 RON | 80.466 RON | 3.657 RON | 4.354 RON | 142.085 RON | 31 RON | 142.054 RON | −28.957 RON | 171.042 RON | 350 RON | 141.900 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VOINEA RAMONA
administrator
Loc. Olteniţa, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−28.957 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 120.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
84,8 K RON
Rezultat Net 2025
3,7 K RON
Total Active 2025
142,1 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,6 K RON | 85,8 K RON | 92,0 K RON | 72,6 K RON | 41,6 K RON | 84,8 K RON |
| Venituri totale | 33,6 K RON | 85,8 K RON | 92,0 K RON | 72,6 K RON | 41,6 K RON | 84,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,1 K RON | 81,3 K RON | 90,5 K RON | 76,2 K RON | 79,9 K RON | 80,5 K RON |
| Rezultat net | 7,2 K RON | 3,7 K RON | −1,1 K RON | −4,3 K RON | −38,3 K RON | 3,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 78,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−28.957 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate31 RON (0%)
Active circulante142,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri350 RON
Creanțe141,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 242,31 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,60 |
| Durata încasare (zile) | 611 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,1%
Marjă netă
4,3%
ROA
2,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 7,0 K RON | 14,4 K RON | 48,9% |
| 2021 | 32,8 K RON | 43,9 K RON | 74,8% |
| 2022 | 121,7 K RON | 131,6 K RON | 92,4% |
| 2023 | 135,4 K RON | 141,0 K RON | 96,0% |
| 2024 | 155,4 K RON | 122,8 K RON | 126,6% |
| 2025 | 171,0 K RON | 142,1 K RON | 120,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,6 K RON | 85,8 K RON | 92,0 K RON | 72,6 K RON | 41,6 K RON | 84,8 K RON | ▲ 103,8% |
| Rezultat net | 7,2 K RON | 3,7 K RON | −1,1 K RON | −4,3 K RON | −38,3 K RON | 3,7 K RON | ▲ 109,6% |
| Total active | 14,4 K RON | 43,9 K RON | 131,6 K RON | 141,0 K RON | 122,8 K RON | 142,1 K RON | ▲ 15,7% |
| Capitaluri proprii | 7,4 K RON | 11,1 K RON | 10,0 K RON | 5,7 K RON | −32,6 K RON | −29,0 K RON | ▲ 11,2% |
| Datorii totale | 7,0 K RON | 32,8 K RON | 121,7 K RON | 135,4 K RON | 155,4 K RON | 171,0 K RON | ▲ 10,0% |
| Lichiditate curentă | 2,04 | 1,34 | 1,08 | 1,04 | 0,79 | 0,83 | ▲ 5,1% |
| Marjă netă (%) | 21,33 | 4,31 | -1,17 | -5,95 | -91,97 | 4,31 | ▲ 104,7% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 37 | 30 | 17 | 50 | ▲ 194,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 120.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.