MARIO BITI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 42680670
J2020000389288
SRL
Olt, Municipiul Caracal
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42680670
Cod înmatriculare
J2020000389288
EUID
ROONRC.J2020000389288
Data înmatriculării
2020-06-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Olt, Municipiul Caracal, CARPAŢI, 85, 235200
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Municipiul Caracal
Stradă:
CARPAŢI
Număr:
85
Cod poștal:
235200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 381.788 RON | 381.788 RON | 340.213 RON | 30.148 RON | 41.575 RON | 92.965 RON | 2.984 RON | 89.981 RON | 30.348 RON | 62.617 RON | 72.570 RON | 7.792 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 903.347 RON | 905.504 RON | 881.493 RON | 106 RON | 24.011 RON | 151.832 RON | 1.427 RON | 150.405 RON | 30.454 RON | 121.378 RON | 130.005 RON | 11.338 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 879.030 RON | 961.887 RON | 979.913 RON | −25.942 RON | −18.026 RON | 289.593 RON | 0 RON | 289.593 RON | 4.512 RON | 285.081 RON | 190.345 RON | 19.047 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 643.369 RON | 646.864 RON | 668.035 RON | −21.171 RON | −21.171 RON | 407.576 RON | 0 RON | 407.576 RON | −16.659 RON | 424.235 RON | 350.096 RON | 49.976 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.184.446 RON | 1.185.079 RON | 1.181.375 RON | 3.111 RON | 3.704 RON | 116.299 RON | 0 RON | 116.299 RON | −13.548 RON | 129.847 RON | 113.908 RON | 1.836 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 780.679 RON | 780.680 RON | 775.370 RON | 4.441 RON | 5.310 RON | 159.195 RON | 0 RON | 159.195 RON | −9.107 RON | 168.302 RON | 147.731 RON | 7.625 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONESCU MARIUS-MUGUREL
administrator
Loc. Caracal, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2366 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4323 Lucrări de izolații
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 8122 Activități specializate de curățenie
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−9.107 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
780,7 K RON
Rezultat Net 2025
4,4 K RON
Total Active 2025
159,2 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 381,8 K RON | 903,3 K RON | 879,0 K RON | 643,4 K RON | 1,18 M RON | 780,7 K RON |
| Venituri totale | 381,8 K RON | 905,5 K RON | 961,9 K RON | 646,9 K RON | 1,19 M RON | 780,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 340,2 K RON | 881,5 K RON | 979,9 K RON | 668,0 K RON | 1,18 M RON | 775,4 K RON |
| Rezultat net | 30,1 K RON | 106 RON | −25,9 K RON | −21,2 K RON | 3,1 K RON | 4,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,06 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−9.107 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante159,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri147,7 K RON
Creanțe7,6 K RON
Numerar3,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,28 |
| Durata stocaj (zile) | 69 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 102,38 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,7%
Marjă netă
0,6%
ROA
2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 62,6 K RON | 93,0 K RON | 67,4% |
| 2021 | 121,4 K RON | 151,8 K RON | 79,9% |
| 2022 | 285,1 K RON | 289,6 K RON | 98,4% |
| 2023 | 424,2 K RON | 407,6 K RON | 104,1% |
| 2024 | 129,8 K RON | 116,3 K RON | 111,7% |
| 2025 | 168,3 K RON | 159,2 K RON | 105,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 381,8 K RON | 903,3 K RON | 879,0 K RON | 643,4 K RON | 1,18 M RON | 780,7 K RON | ▼ 34,1% |
| Rezultat net | 30,1 K RON | 106 RON | −25,9 K RON | −21,2 K RON | 3,1 K RON | 4,4 K RON | ▲ 42,8% |
| Total active | 93,0 K RON | 151,8 K RON | 289,6 K RON | 407,6 K RON | 116,3 K RON | 159,2 K RON | ▲ 36,9% |
| Capitaluri proprii | 30,3 K RON | 30,5 K RON | 4,5 K RON | −16,7 K RON | −13,5 K RON | −9,1 K RON | ▲ 32,8% |
| Datorii totale | 62,6 K RON | 121,4 K RON | 285,1 K RON | 424,2 K RON | 129,8 K RON | 168,3 K RON | ▲ 29,6% |
| Lichiditate curentă | 1,44 | 1,24 | 1,02 | 0,96 | 0,90 | 0,95 | ▲ 5,6% |
| Marjă netă (%) | 7,90 | 0,01 | -2,95 | -3,29 | 0,26 | 0,57 | ▲ 119,2% |
| Scor bonitate | 67 | 57 | 30 | 24 | 45 | 45 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,06 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.