AQUALIS GLOBAL RO S.R.L.
CUI: 43037488
J2020000397197
SRL
Harghita, Municipiul Miercurea Ciuc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43037488
Cod înmatriculare
J2020000397197
EUID
ROONRC.J2020000397197
Data înmatriculării
2020-09-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Harghita, Municipiul Miercurea Ciuc, KOSSUTH LAJOS, 2, 530221
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Municipiul Miercurea Ciuc
Stradă:
KOSSUTH LAJOS
Număr:
2
Cod poștal:
530221
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −3.695 RON | 3.895 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 623.173 RON | 926.875 RON | 209.394 RON | 690.231 RON | 717.481 RON | 1.023.205 RON | 177.000 RON | 846.205 RON | 686.536 RON | 336.669 RON | 0 RON | 845.374 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 159.025 RON | 693.926 RON | 910.629 RON | −216.703 RON | −216.703 RON | 5.273.944 RON | 4.146.915 RON | 1.127.029 RON | −216.463 RON | 5.490.407 RON | 0 RON | 1.110.278 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 288.000 RON | 288.000 RON | 446.323 RON | −158.323 RON | −158.323 RON | 5.279.033 RON | 3.972.595 RON | 1.306.438 RON | −374.786 RON | 5.653.819 RON | 2.194 RON | 1.301.209 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ORBÁN EMERIC
administrator
Comuna Racu, Harghita, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- Comerț cu ridicata al băuturilor
- Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- Depozitări
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−374.786 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−158.323 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
288,0 K RON
Rezultat Net 2024
−158,3 K RON
Total Active 2024
5,28 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 623,2 K RON | 159,0 K RON | 288,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 926,9 K RON | 693,9 K RON | 288,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 209,4 K RON | 910,6 K RON | 446,3 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 690,2 K RON | −216,7 K RON | −158,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 367,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−374.786 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,97 M RON (75.3%)
Active circulante1,31 M RON (24.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,2 K RON
Creanțe1,30 M RON
Numerar3,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 131,27 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,22 |
| Durata încasare (zile) | 1.649 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-55,0%
Marjă netă
-55,0%
ROA
-3,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3,9 K RON | 200 RON | 1.947,5% |
| 2022 | 336,7 K RON | 1,02 M RON | 32,9% |
| 2023 | 5,49 M RON | 5,27 M RON | 104,1% |
| 2024 | 5,65 M RON | 5,28 M RON | 107,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 623,2 K RON | 159,0 K RON | 288,0 K RON | ▲ 81,1% |
| Rezultat net | 0 RON | 690,2 K RON | −216,7 K RON | −158,3 K RON | ▲ 26,9% |
| Total active | 200 RON | 1,02 M RON | 5,27 M RON | 5,28 M RON | ▲ 0,1% |
| Capitaluri proprii | −3,7 K RON | 686,5 K RON | −216,5 K RON | −374,8 K RON | ▼ 73,1% |
| Datorii totale | 3,9 K RON | 336,7 K RON | 5,49 M RON | 5,65 M RON | ▲ 3,0% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 2,51 | 0,21 | 0,23 | ▲ 12,6% |
| Marjă netă (%) | – | 110,76 | -136,27 | -54,97 | ▲ 59,7% |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 367,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.