ALESSOR ENTREPRIZE S.R.L.
CUI: 42428860
J2020000398176
SRL
Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42428860
Cod înmatriculare
J2020000398176
EUID
ROONRC.J2020000398176
Data înmatriculării
2020-03-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, TRAIAN VUIA, 2, L2, 1, 18
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Municipiul Galaţi
Stradă:
TRAIAN VUIA
Număr:
2
Bloc:
L2
Scară:
1
Apartament:
18
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 63.761 RON | 63.761 RON | 34.507 RON | 27.465 RON | 29.254 RON | 28.504 RON | 0 RON | 28.504 RON | 27.665 RON | 839 RON | 0 RON | 20.900 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 72.212 RON | 72.253 RON | 50.035 RON | 20.051 RON | 22.218 RON | 23.497 RON | 0 RON | 23.497 RON | 20.291 RON | 3.206 RON | 0 RON | 18.828 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 178.615 RON | 180.570 RON | 194.507 RON | −16.761 RON | −13.937 RON | 9.743 RON | 0 RON | 9.743 RON | −15.818 RON | 25.561 RON | 118 RON | 5.997 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 189.057 RON | 191.440 RON | 190.092 RON | 1.116 RON | 1.348 RON | 27.832 RON | 0 RON | 27.832 RON | −14.702 RON | 42.534 RON | 2.832 RON | 17.769 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CARABĂ SORIN IONEL
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- Alte activități poștale și de curier
- Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−14.702 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 152.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
189,1 K RON
Rezultat Net 2023
1,1 K RON
Total Active 2023
27,8 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,8 K RON | 72,2 K RON | 178,6 K RON | 189,1 K RON |
| Venituri totale | 63,8 K RON | 72,3 K RON | 180,6 K RON | 191,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,5 K RON | 50,0 K RON | 194,5 K RON | 190,1 K RON |
| Rezultat net | 27,5 K RON | 20,1 K RON | −16,8 K RON | 1,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 246,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−14.702 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante27,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,8 K RON
Creanțe17,8 K RON
Numerar7,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 66,76 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,64 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,7%
Marjă netă
0,6%
ROA
4,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 839 RON | 28,5 K RON | 2,9% |
| 2021 | 3,2 K RON | 23,5 K RON | 13,6% |
| 2022 | 25,6 K RON | 9,7 K RON | 262,4% |
| 2023 | 42,5 K RON | 27,8 K RON | 152,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,8 K RON | 72,2 K RON | 178,6 K RON | 189,1 K RON | ▲ 5,8% |
| Rezultat net | 27,5 K RON | 20,1 K RON | −16,8 K RON | 1,1 K RON | ▲ 106,7% |
| Total active | 28,5 K RON | 23,5 K RON | 9,7 K RON | 27,8 K RON | ▲ 185,7% |
| Capitaluri proprii | 27,7 K RON | 20,3 K RON | −15,8 K RON | −14,7 K RON | ▲ 7,1% |
| Datorii totale | 839 RON | 3,2 K RON | 25,6 K RON | 42,5 K RON | ▲ 66,4% |
| Lichiditate curentă | 33,97 | 7,33 | 0,38 | 0,65 | ▲ 71,6% |
| Marjă netă (%) | 43,07 | 27,77 | -9,38 | 0,59 | ▲ 106,3% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (1,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 246,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 152.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.