STUDIO CRIS CAFE S.R.L.
CUI: 42621216
J2020000399380
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42621216
Cod înmatriculare
J2020000399380
EUID
ROONRC.J2020000399380
Data înmatriculării
2020-06-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, GENERAL MAGHERU, 18, P1, parter, birou 1
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
GENERAL MAGHERU
Număr:
18
Bloc:
P1
Completare adresă:
parter, birou 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 41.663 RON | 50.584 RON | 36.950 RON | 13.217 RON | 13.634 RON | 27.578 RON | 0 RON | 27.578 RON | 13.417 RON | 14.161 RON | 5.639 RON | 1.835 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 278.846 RON | 289.397 RON | 161.205 RON | 125.372 RON | 128.192 RON | 150.242 RON | 0 RON | 150.242 RON | 138.789 RON | 11.453 RON | 8.276 RON | 997 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 439.106 RON | 439.556 RON | 260.594 RON | 174.516 RON | 178.962 RON | 192.355 RON | 0 RON | 192.355 RON | 174.716 RON | 17.639 RON | 39.397 RON | 655 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 515.125 RON | 541.750 RON | 440.711 RON | 84.873 RON | 101.039 RON | 141.711 RON | 0 RON | 141.711 RON | 85.073 RON | 56.638 RON | 44.876 RON | 65.068 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 284.569 RON | 325.753 RON | 348.504 RON | −22.751 RON | −22.751 RON | 154.190 RON | 29.615 RON | 124.575 RON | 12.502 RON | 141.688 RON | 96.496 RON | 9.000 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 327.934 RON | 357.047 RON | 356.284 RON | 641 RON | 763 RON | 172.400 RON | 24.153 RON | 148.247 RON | 13.143 RON | 159.257 RON | 132.498 RON | 5.918 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
SPIRTU MARIA-CRISTINA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
327,9 K RON
Rezultat Net 2025
641 RON
Total Active 2025
172,4 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,7 K RON | 278,8 K RON | 439,1 K RON | 515,1 K RON | 284,6 K RON | 327,9 K RON |
| Venituri totale | 50,6 K RON | 289,4 K RON | 439,6 K RON | 541,8 K RON | 325,8 K RON | 357,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 37,0 K RON | 161,2 K RON | 260,6 K RON | 440,7 K RON | 348,5 K RON | 356,3 K RON |
| Rezultat net | 13,2 K RON | 125,4 K RON | 174,5 K RON | 84,9 K RON | −22,8 K RON | 641 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 467,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate24,2 K RON (14%)
Active circulante148,2 K RON (86%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri132,5 K RON
Creanțe5,9 K RON
Numerar9,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,48 |
| Durata stocaj (zile) | 148 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 55,41 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,2%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 14,2 K RON | 27,6 K RON | 51,4% |
| 2021 | 11,5 K RON | 150,2 K RON | 7,6% |
| 2022 | 17,6 K RON | 192,4 K RON | 9,2% |
| 2023 | 56,6 K RON | 141,7 K RON | 40,0% |
| 2024 | 141,7 K RON | 154,2 K RON | 91,9% |
| 2025 | 159,3 K RON | 172,4 K RON | 92,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,7 K RON | 278,8 K RON | 439,1 K RON | 515,1 K RON | 284,6 K RON | 327,9 K RON | ▲ 15,2% |
| Rezultat net | 13,2 K RON | 125,4 K RON | 174,5 K RON | 84,9 K RON | −22,8 K RON | 641 RON | ▲ 102,8% |
| Total active | 27,6 K RON | 150,2 K RON | 192,4 K RON | 141,7 K RON | 154,2 K RON | 172,4 K RON | ▲ 11,8% |
| Capitaluri proprii | 13,4 K RON | 138,8 K RON | 174,7 K RON | 85,1 K RON | 12,5 K RON | 13,1 K RON | ▲ 5,1% |
| Datorii totale | 14,2 K RON | 11,5 K RON | 17,6 K RON | 56,6 K RON | 141,7 K RON | 159,3 K RON | ▲ 12,4% |
| Lichiditate curentă | 1,95 | 13,12 | 10,91 | 2,50 | 0,88 | 0,93 | ▲ 5,9% |
| Marjă netă (%) | 31,72 | 44,96 | 39,74 | 16,48 | -7,99 | 0,20 | ▲ 102,5% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 95 | 87 | 23 | 56 | ▲ 143,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (641 RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 467,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.