IMPERIAL DELTA S.R.L.
CUI: 42964214
J2020000401362
SRL
Tulcea, Sat Sfântu Gheorghe, Comuna Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42964214
Cod înmatriculare
J2020000401362
EUID
ROONRC.J2020000401362
Data înmatriculării
2020-08-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Tulcea, Sat Sfântu Gheorghe, Comuna Sfântu Gheorghe, I, 51, 827195
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Sfântu Gheorghe, Comuna Sfântu Gheorghe
Stradă:
I
Număr:
51
Cod poștal:
827195
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2.000 RON | 2.000 RON | 752 RON | 1.188 RON | 1.248 RON | 2.131 RON | 115 RON | 2.016 RON | 1.388 RON | 1.263 RON | 0 RON | 2.000 RON | 0 RON | 520 RON | 0 |
| 2021 | 3.000 RON | 3.000 RON | 2.434 RON | 487 RON | 566 RON | 4.623 RON | 0 RON | 4.623 RON | 1.875 RON | 3.079 RON | 0 RON | 3.008 RON | 0 RON | 331 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 2.267 RON | −2.267 RON | −2.267 RON | 3.758 RON | 0 RON | 3.758 RON | −392 RON | 4.292 RON | 0 RON | 11 RON | 0 RON | 142 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 75 RON | 1.209 RON | −1.134 RON | −1.134 RON | 24 RON | 0 RON | 24 RON | −1.526 RON | 1.550 RON | 0 RON | 9 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 498 RON | −498 RON | −498 RON | 24 RON | 0 RON | 24 RON | −2.024 RON | 2.048 RON | 0 RON | 9 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHE ADRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- Servicii de mutare
- Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
- Depozitări
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- Activități de servicii logistice pentru transporturi
- Alte activități anexe transporturilor
- Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Intermedieri pentru servicii de cazare
- Alte servicii de cazare
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă
- Activități ale agențiilor turistice
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- Alte activități sportive n.c.a
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.024 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−498 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 8533.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−498 RON
Total Active 2024
24 RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,0 K RON | 3,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 2,0 K RON | 3,0 K RON | 0 RON | 75 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 752 RON | 2,4 K RON | 2,3 K RON | 1,2 K RON | 498 RON |
| Rezultat net | 1,2 K RON | 487 RON | −2,3 K RON | −1,1 K RON | −498 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −1,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.024 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante24 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9 RON
Numerar15 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2.075,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,3 K RON | 2,1 K RON | 59,3% |
| 2021 | 3,1 K RON | 4,6 K RON | 66,6% |
| 2022 | 4,3 K RON | 3,8 K RON | 114,2% |
| 2023 | 1,6 K RON | 24 RON | 6.458,3% |
| 2024 | 2,0 K RON | 24 RON | 8.533,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,0 K RON | 3,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 1,2 K RON | 487 RON | −2,3 K RON | −1,1 K RON | −498 RON | ▲ 56,1% |
| Total active | 2,1 K RON | 4,6 K RON | 3,8 K RON | 24 RON | 24 RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 1,4 K RON | 1,9 K RON | −392 RON | −1,5 K RON | −2,0 K RON | ▼ 32,6% |
| Datorii totale | 1,3 K RON | 3,1 K RON | 4,3 K RON | 1,6 K RON | 2,0 K RON | ▲ 32,1% |
| Lichiditate curentă | 1,60 | 1,50 | 0,88 | 0,02 | 0,01 | ▼ 24,5% |
| Marjă netă (%) | 59,40 | 16,23 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 82 | 77 | 20 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 8533.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.