ŞTEFAN CATERING FOOD S.R.L.
CUI: 40466760
J2020000406301
SRL
Satu Mare, Sat Mărtineşti, Comuna Odoreu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40466760
Cod înmatriculare
J2020000406301
EUID
ROONRC.J2020000406301
Data înmatriculării
2020-06-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Mărtineşti, Comuna Odoreu, SATU MARE, 54, 447214
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Mărtineşti, Comuna Odoreu
Stradă:
SATU MARE
Număr:
54
Cod poștal:
447214
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 298.584 RON | 298.584 RON | 346.464 RON | −50.866 RON | −47.880 RON | 630.598 RON | 516.494 RON | 114.104 RON | −50.646 RON | 681.244 RON | 59.667 RON | 1.799 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 1.214.044 RON | 1.244.205 RON | 1.107.713 RON | 124.163 RON | 136.492 RON | 809.468 RON | 339.745 RON | 469.723 RON | 73.517 RON | 776.292 RON | 90.262 RON | 224.310 RON | 0 RON | 40.341 RON | 8 |
| 2022 | 1.470.900 RON | 1.480.469 RON | 1.290.794 RON | 175.646 RON | 189.675 RON | 759.312 RON | 253.457 RON | 505.855 RON | 249.163 RON | 559.662 RON | 87.966 RON | 337.368 RON | 0 RON | 49.513 RON | 9 |
| 2023 | 1.861.247 RON | 1.876.738 RON | 1.473.085 RON | 385.967 RON | 403.653 RON | 766.407 RON | 238.101 RON | 528.306 RON | 386.188 RON | 419.613 RON | 77.516 RON | 402.919 RON | 0 RON | 39.394 RON | 8 |
| 2024 | 1.456.540 RON | 1.475.004 RON | 1.434.194 RON | 28.127 RON | 40.810 RON | 334.220 RON | 193.513 RON | 140.707 RON | 28.406 RON | 319.799 RON | 55.731 RON | 4.731 RON | 0 RON | 13.985 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
CRIŞAN ARGHIR
administrator
Comuna Bârsău, Satu Mare, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,46 M RON
Rezultat Net 2024
28,1 K RON
Total Active 2024
334,2 K RON
Scor Bonitate
31/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 31/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,6 K RON | 1,21 M RON | 1,47 M RON | 1,86 M RON | 1,46 M RON |
| Venituri totale | 298,6 K RON | 1,24 M RON | 1,48 M RON | 1,88 M RON | 1,48 M RON |
| Cheltuieli totale | 346,5 K RON | 1,11 M RON | 1,29 M RON | 1,47 M RON | 1,43 M RON |
| Rezultat net | −50,9 K RON | 124,2 K RON | 175,6 K RON | 386,0 K RON | 28,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,15 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate193,5 K RON (57.9%)
Active circulante140,7 K RON (42.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri55,7 K RON
Creanțe4,7 K RON
Numerar80,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 26,14 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 307,87 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,8%
Marjă netă
1,9%
ROA
8,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 681,2 K RON | 630,6 K RON | 108,0% |
| 2021 | 776,3 K RON | 809,5 K RON | 95,9% |
| 2022 | 559,7 K RON | 759,3 K RON | 73,7% |
| 2023 | 419,6 K RON | 766,4 K RON | 54,8% |
| 2024 | 319,8 K RON | 334,2 K RON | 95,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
31
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,6 K RON | 1,21 M RON | 1,47 M RON | 1,86 M RON | 1,46 M RON | ▼ 21,7% |
| Rezultat net | −50,9 K RON | 124,2 K RON | 175,6 K RON | 386,0 K RON | 28,1 K RON | ▼ 92,7% |
| Total active | 630,6 K RON | 809,5 K RON | 759,3 K RON | 766,4 K RON | 334,2 K RON | ▼ 56,4% |
| Capitaluri proprii | −50,6 K RON | 73,5 K RON | 249,2 K RON | 386,2 K RON | 28,4 K RON | ▼ 92,6% |
| Datorii totale | 681,2 K RON | 776,3 K RON | 559,7 K RON | 419,6 K RON | 319,8 K RON | ▼ 23,8% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,61 | 0,90 | 1,26 | 0,44 | ▼ 65,1% |
| Marjă netă (%) | -17,04 | 10,23 | 11,94 | 20,74 | 1,93 | ▼ 90,7% |
| Scor bonitate | 19 | 66 | 78 | 90 | 31 | ▼ 65,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (28,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,15 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (31/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.