ŞTEFAN CEREAL INVEST S.R.L.
CUI: 42962680
J2020000419349
SRL
Teleorman, Sat Plopii-Slăviteşti, Comuna Plopii-Slăviteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42962680
Cod înmatriculare
J2020000419349
EUID
ROONRC.J2020000419349
Data înmatriculării
2020-08-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Teleorman, Sat Plopii-Slăviteşti, Comuna Plopii-Slăviteşti, Vinului, 2, 147255, C2, Cam. 2
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Sat Plopii-Slăviteşti, Comuna Plopii-Slăviteşti
Stradă:
Vinului
Număr:
2
Cod poștal:
147255
Completare adresă:
C2, Cam. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3.950 RON | 3.950 RON | 10.982 RON | −7.072 RON | −7.032 RON | 36.815 RON | 26.250 RON | 10.565 RON | −6.872 RON | 43.687 RON | 0 RON | 7.291 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 446.036 RON | 446.089 RON | 432.412 RON | 9.305 RON | 13.677 RON | 502.278 RON | 319.830 RON | 182.448 RON | 2.433 RON | 499.845 RON | 19.803 RON | 129.096 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.403.109 RON | 1.403.418 RON | 1.350.941 RON | 40.550 RON | 52.477 RON | 680.731 RON | 423.401 RON | 257.330 RON | 42.983 RON | 637.748 RON | 0 RON | 221.905 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.316.793 RON | 1.316.985 RON | 1.238.044 RON | 67.746 RON | 78.941 RON | 685.486 RON | 393.258 RON | 292.228 RON | 105.294 RON | 580.192 RON | 0 RON | 273.279 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.273.830 RON | 1.274.000 RON | 1.232.075 RON | 5.618 RON | 41.925 RON | 601.771 RON | 317.579 RON | 284.192 RON | 21.782 RON | 579.989 RON | 11.977 RON | 258.363 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOAGIU SORIN-CONSTANTIN
administrator
Loc. Turnu Măgurele, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Manipulări
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,27 M RON
Rezultat Net 2024
5,6 K RON
Total Active 2024
601,8 K RON
Scor Bonitate
31/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 31/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,0 K RON | 446,0 K RON | 1,40 M RON | 1,32 M RON | 1,27 M RON |
| Venituri totale | 4,0 K RON | 446,1 K RON | 1,40 M RON | 1,32 M RON | 1,27 M RON |
| Cheltuieli totale | 11,0 K RON | 432,4 K RON | 1,35 M RON | 1,24 M RON | 1,23 M RON |
| Rezultat net | −7,1 K RON | 9,3 K RON | 40,6 K RON | 67,7 K RON | 5,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,91 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate317,6 K RON (52.8%)
Active circulante284,2 K RON (47.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,0 K RON
Creanțe258,4 K RON
Numerar13,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 106,36 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,93 |
| Durata încasare (zile) | 74 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,3%
Marjă netă
0,4%
ROA
0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 43,7 K RON | 36,8 K RON | 118,7% |
| 2021 | 499,8 K RON | 502,3 K RON | 99,5% |
| 2022 | 637,7 K RON | 680,7 K RON | 93,7% |
| 2023 | 580,2 K RON | 685,5 K RON | 84,6% |
| 2024 | 580,0 K RON | 601,8 K RON | 96,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
31
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,0 K RON | 446,0 K RON | 1,40 M RON | 1,32 M RON | 1,27 M RON | ▼ 3,3% |
| Rezultat net | −7,1 K RON | 9,3 K RON | 40,6 K RON | 67,7 K RON | 5,6 K RON | ▼ 91,7% |
| Total active | 36,8 K RON | 502,3 K RON | 680,7 K RON | 685,5 K RON | 601,8 K RON | ▼ 12,2% |
| Capitaluri proprii | −6,9 K RON | 2,4 K RON | 43,0 K RON | 105,3 K RON | 21,8 K RON | ▼ 79,3% |
| Datorii totale | 43,7 K RON | 499,8 K RON | 637,7 K RON | 580,2 K RON | 580,0 K RON | ▼ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,37 | 0,40 | 0,50 | 0,49 | ▼ 2,7% |
| Marjă netă (%) | -179,04 | 2,09 | 2,89 | 5,14 | 0,44 | ▼ 91,4% |
| Scor bonitate | 19 | 51 | 51 | 63 | 31 | ▼ 50,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,91 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (31/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.