ROLDOM-BETREUUNG S.R.L.
CUI: 43038858
J2020000421117
SRL
Caraş-Severin, Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43038858
Cod înmatriculare
J2020000421117
EUID
ROONRC.J2020000421117
Data înmatriculării
2020-09-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
41 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu, BAIA, 10, 325700
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu
Stradă:
BAIA
Număr:
10
Cod poștal:
325700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 273.248 RON | 273.248 RON | 113.295 RON | 157.221 RON | 159.953 RON | 206.891 RON | 91 RON | 206.800 RON | 157.421 RON | 49.470 RON | 0 RON | 20.590 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 2.671.927 RON | 2.684.069 RON | 2.400.067 RON | 257.281 RON | 284.002 RON | 1.234.225 RON | 203.404 RON | 1.030.821 RON | 257.702 RON | 976.523 RON | 3.839 RON | 243.690 RON | 0 RON | 0 RON | 25 |
| 2022 | 5.813.148 RON | 5.817.423 RON | 5.684.294 RON | 94.000 RON | 133.129 RON | 2.035.248 RON | 306.940 RON | 1.728.308 RON | 143.412 RON | 1.891.836 RON | 5.410 RON | 773.928 RON | 0 RON | 0 RON | 38 |
| 2023 | 4.847.964 RON | 4.852.050 RON | 6.220.879 RON | −1.368.829 RON | −1.368.829 RON | 1.368.715 RON | 221.598 RON | 1.147.117 RON | −1.225.416 RON | 2.564.664 RON | 9.364 RON | 573.285 RON | 29.467 RON | 0 RON | 34 |
| 2024 | 4.193.790 RON | 4.199.372 RON | 4.159.114 RON | 40.258 RON | 40.258 RON | 1.349.098 RON | 103.722 RON | 1.245.376 RON | −1.185.158 RON | 2.737.411 RON | 4.926 RON | 694.891 RON | 29.467 RON | 232.622 RON | 27 |
| 2025 | 6.876.186 RON | 6.884.402 RON | 6.783.706 RON | 86.859 RON | 100.696 RON | 1.042.805 RON | 20.649 RON | 1.022.156 RON | −1.098.299 RON | 2.342.306 RON | 16.212 RON | 912.304 RON | 30.380 RON | 231.582 RON | 41 |
Reprezentanți și administratori (1)
PORTIK ELENA CLAUDIA
administrator
Loc. Oţelu Roşu, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.098.299 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 224.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,88 M RON
Rezultat Net 2025
86,9 K RON
Total Active 2025
1,04 M RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 273,2 K RON | 2,67 M RON | 5,81 M RON | 4,85 M RON | 4,19 M RON | 6,88 M RON |
| Venituri totale | 273,2 K RON | 2,68 M RON | 5,82 M RON | 4,85 M RON | 4,20 M RON | 6,88 M RON |
| Cheltuieli totale | 113,3 K RON | 2,40 M RON | 5,68 M RON | 6,22 M RON | 4,16 M RON | 6,78 M RON |
| Rezultat net | 157,2 K RON | 257,3 K RON | 94,0 K RON | −1,37 M RON | 40,3 K RON | 86,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,77 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.098.299 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,6 K RON (2%)
Active circulante1,02 M RON (98%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,2 K RON
Creanțe912,3 K RON
Numerar93,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 424,14 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,54 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,5%
Marjă netă
1,3%
ROA
8,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 49,5 K RON | 206,9 K RON | 23,9% |
| 2021 | 976,5 K RON | 1,23 M RON | 79,1% |
| 2022 | 1,89 M RON | 2,04 M RON | 93,0% |
| 2023 | 2,56 M RON | 1,37 M RON | 187,4% |
| 2024 | 2,74 M RON | 1,35 M RON | 202,9% |
| 2025 | 2,34 M RON | 1,04 M RON | 224,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 273,2 K RON | 2,67 M RON | 5,81 M RON | 4,85 M RON | 4,19 M RON | 6,88 M RON | ▲ 64,0% |
| Rezultat net | 157,2 K RON | 257,3 K RON | 94,0 K RON | −1,37 M RON | 40,3 K RON | 86,9 K RON | ▲ 115,8% |
| Total active | 206,9 K RON | 1,23 M RON | 2,04 M RON | 1,37 M RON | 1,35 M RON | 1,04 M RON | ▼ 22,7% |
| Capitaluri proprii | 157,4 K RON | 257,7 K RON | 143,4 K RON | −1,23 M RON | −1,19 M RON | −1,10 M RON | ▲ 7,3% |
| Datorii totale | 49,5 K RON | 976,5 K RON | 1,89 M RON | 2,56 M RON | 2,74 M RON | 2,34 M RON | ▼ 14,4% |
| Lichiditate curentă | 4,18 | 1,06 | 0,91 | 0,45 | 0,45 | 0,44 | ▼ 4,1% |
| Marjă netă (%) | 57,54 | 9,63 | 1,62 | -28,24 | 0,96 | 1,26 | ▲ 31,3% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | 43 | 12 | 40 | 40 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (86,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,77 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 224.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.