IDEAL COMPAS S.R.L.
CUI: 42672279
J2020000424389
SRL
Vâlcea, Sat Dăeşti, Comuna Dăeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42672279
Cod înmatriculare
J2020000424389
EUID
ROONRC.J2020000424389
Data înmatriculării
2020-06-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Vâlcea, Sat Dăeşti, Comuna Dăeşti, SF. NICOLAE, 15, 247125
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Sat Dăeşti, Comuna Dăeşti
Stradă:
SF. NICOLAE
Număr:
15
Cod poștal:
247125
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 650 RON | 31.480 RON | 31.611 RON | −138 RON | −131 RON | 362.936 RON | 66 RON | 362.870 RON | 62 RON | 24.104 RON | 14.404 RON | 184.800 RON | 338.770 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 33.700 RON | 175.380 RON | 168.445 RON | 6.630 RON | 6.935 RON | 216.662 RON | 17.741 RON | 198.921 RON | 6.692 RON | 12.880 RON | 189 RON | 9.000 RON | 197.090 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 193.534 RON | 396.839 RON | 394.237 RON | 1.054 RON | 2.602 RON | 46.256 RON | 7.898 RON | 38.358 RON | 7.746 RON | 30.612 RON | 3.208 RON | 9.000 RON | 7.898 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 8.030 RON | 109.646 RON | 142.680 RON | −33.686 RON | −33.034 RON | 19.861 RON | 2.263 RON | 17.598 RON | −25.940 RON | 43.538 RON | 0 RON | 6.190 RON | 2.263 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 0 RON | 1.573 RON | 3.100 RON | −1.527 RON | −1.527 RON | 6.260 RON | 689 RON | 5.571 RON | −27.467 RON | 33.038 RON | 0 RON | 0 RON | 689 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NIŢĂ ELENA-CLEMENTINA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−27.467 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.527 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 527.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−1,5 K RON
Total Active 2024
6,3 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 650 RON | 33,7 K RON | 193,5 K RON | 8,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 31,5 K RON | 175,4 K RON | 396,8 K RON | 109,6 K RON | 1,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 31,6 K RON | 168,4 K RON | 394,2 K RON | 142,7 K RON | 3,1 K RON |
| Rezultat net | −138 RON | 6,6 K RON | 1,1 K RON | −33,7 K RON | −1,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 39,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−27.467 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate689 RON (11%)
Active circulante5,6 K RON (89%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar5,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-24,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 24,1 K RON | 362,9 K RON | 6,6% |
| 2021 | 12,9 K RON | 216,7 K RON | 5,9% |
| 2022 | 30,6 K RON | 46,3 K RON | 66,2% |
| 2023 | 43,5 K RON | 19,9 K RON | 219,2% |
| 2024 | 33,0 K RON | 6,3 K RON | 527,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 650 RON | 33,7 K RON | 193,5 K RON | 8,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −138 RON | 6,6 K RON | 1,1 K RON | −33,7 K RON | −1,5 K RON | ▲ 95,5% |
| Total active | 362,9 K RON | 216,7 K RON | 46,3 K RON | 19,9 K RON | 6,3 K RON | ▼ 68,5% |
| Capitaluri proprii | 62 RON | 6,7 K RON | 7,7 K RON | −25,9 K RON | −27,5 K RON | ▼ 5,9% |
| Datorii totale | 24,1 K RON | 12,9 K RON | 30,6 K RON | 43,5 K RON | 33,0 K RON | ▼ 24,1% |
| Lichiditate curentă | 15,05 | 15,44 | 1,25 | 0,40 | 0,17 | ▼ 58,3% |
| Marjă netă (%) | -21,23 | 19,67 | 0,54 | -419,50 | – | – |
| Scor bonitate | 47 | 83 | 57 | 12 | 22 | ▲ 83,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 39,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 527.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.