A DENTAIRE CLINIQUE 2020 S.R.L.

CUI: 42419170 J2020000428046 SRL Bacău, Sat Poduri, Comuna Poduri
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42419170
Cod înmatriculare J2020000428046
EUID ROONRC.J2020000428046
Data înmatriculării 2020-03-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2024) 5 angajați

Adresă

România, Bacău, Sat Poduri, Comuna Poduri, General Nicolae Șova, 244

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Sat Poduri, Comuna Poduri
Stradă: General Nicolae Șova
Număr: 244

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 18.375 RON 18.375 RON 56.431 RON −38.056 RON −38.056 RON 85.113 RON 78.562 RON 6.551 RON −37.856 RON 122.969 RON 4.502 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2021 283.321 RON 283.321 RON 254.926 RON 26.186 RON 28.395 RON 82.010 RON 71.440 RON 10.570 RON −11.670 RON 93.680 RON 6.072 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2022 458.325 RON 458.325 RON 417.347 RON 37.422 RON 40.978 RON 90.557 RON 60.212 RON 30.345 RON 25.752 RON 64.805 RON 6.072 RON 0 RON 0 RON 0 RON 4
2023 618.195 RON 618.195 RON 575.599 RON 37.014 RON 42.596 RON 79.554 RON 69.393 RON 10.161 RON 62.766 RON 16.788 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 3
2024 1.001.559 RON 1.001.559 RON 931.051 RON 44.066 RON 70.508 RON 192.967 RON 130.035 RON 62.932 RON 115.290 RON 77.677 RON 0 RON 46.981 RON 0 RON 0 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ŢICĂU ANCUŢA-FLORINA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

  • Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
  • Activități de asistență stomatologică
  • Servicii de intermediere pentru servicii medicale, stomatologice și pentru alte servicii referitoare la sănătatea umană

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,00 M RON
Rezultat Net 2024
44,1 K RON
Total Active 2024
193,0 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 18,4 K RON 283,3 K RON 458,3 K RON 618,2 K RON 1,00 M RON
Venituri totale 18,4 K RON 283,3 K RON 458,3 K RON 618,2 K RON 1,00 M RON
Cheltuieli totale 56,4 K RON 254,9 K RON 417,3 K RON 575,6 K RON 931,1 K RON
Rezultat net −38,1 K RON 26,2 K RON 37,4 K RON 37,0 K RON 44,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,17 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,81 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,81 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,21 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 2,48 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate130,0 K RON (67.4%)
Active circulante62,9 K RON (32.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe47,0 K RON
Numerar16,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 21,32
Durata încasare (zile) 17

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
7,0%
Marjă netă
4,4%
ROA
22,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 123,0 K RON 85,1 K RON 144,5%
2021 93,7 K RON 82,0 K RON 114,2%
2022 64,8 K RON 90,6 K RON 71,6%
2023 16,8 K RON 79,6 K RON 21,1%
2024 77,7 K RON 193,0 K RON 40,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 18,4 K RON 283,3 K RON 458,3 K RON 618,2 K RON 1,00 M RON ▲ 62,0%
Rezultat net −38,1 K RON 26,2 K RON 37,4 K RON 37,0 K RON 44,1 K RON ▲ 19,1%
Total active 85,1 K RON 82,0 K RON 90,6 K RON 79,6 K RON 193,0 K RON ▲ 142,6%
Capitaluri proprii −37,9 K RON −11,7 K RON 25,8 K RON 62,8 K RON 115,3 K RON ▲ 83,7%
Datorii totale 123,0 K RON 93,7 K RON 64,8 K RON 16,8 K RON 77,7 K RON ▲ 362,7%
Lichiditate curentă 0,05 0,11 0,47 0,61 0,81 ▲ 33,9%
Marjă netă (%) -207,11 9,24 8,16 5,99 4,40 ▼ 26,5%
Scor bonitate 19 50 63 73 73 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (44,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,17 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.