ARIANIS PERFECT S.R.L.
CUI: 42555074
J2020000438159
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42555074
Cod înmatriculare
J2020000438159
EUID
ROONRC.J2020000438159
Data înmatriculării
2020-05-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, CPT. STĂNICĂ ILIE, 10, 47C, 2, 8, 130160
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
CPT. STĂNICĂ ILIE
Număr:
10
Bloc:
47C
Etaj:
2
Apartament:
8
Cod poștal:
130160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 87.057 RON | 87.057 RON | 82.827 RON | 1.626 RON | 4.230 RON | 13.355 RON | 30 RON | 13.325 RON | 1.826 RON | 11.529 RON | 11.725 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 82.737 RON | 82.737 RON | 72.711 RON | 7.841 RON | 10.026 RON | 45.268 RON | 30 RON | 45.238 RON | 9.667 RON | 35.601 RON | 41.266 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 124.359 RON | 124.359 RON | 109.795 RON | 11.021 RON | 14.564 RON | 27.420 RON | 30 RON | 27.390 RON | 20.688 RON | 6.732 RON | 25.628 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 150.178 RON | 150.178 RON | 183.335 RON | −33.157 RON | −33.157 RON | 48.149 RON | 30 RON | 48.119 RON | −12.470 RON | 60.619 RON | 1.716 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂNCILĂ BEATRICE PETRUŢA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Alte activități de tipărire n.c.a.
- Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−12.470 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−33.157 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 125.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
150,2 K RON
Rezultat Net 2023
−33,2 K RON
Total Active 2023
48,1 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 87,1 K RON | 82,7 K RON | 124,4 K RON | 150,2 K RON |
| Venituri totale | 87,1 K RON | 82,7 K RON | 124,4 K RON | 150,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 82,8 K RON | 72,7 K RON | 109,8 K RON | 183,3 K RON |
| Rezultat net | 1,6 K RON | 7,8 K RON | 11,0 K RON | −33,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 168,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−12.470 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,77 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,76 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate30 RON (0.1%)
Active circulante48,1 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,7 K RON
Creanțe200 RON
Numerar46,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 87,52 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 750,89 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,1%
Marjă netă
-22,1%
ROA
-68,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 11,5 K RON | 13,4 K RON | 86,3% |
| 2021 | 35,6 K RON | 45,3 K RON | 78,6% |
| 2022 | 6,7 K RON | 27,4 K RON | 24,6% |
| 2023 | 60,6 K RON | 48,1 K RON | 125,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 87,1 K RON | 82,7 K RON | 124,4 K RON | 150,2 K RON | ▲ 20,8% |
| Rezultat net | 1,6 K RON | 7,8 K RON | 11,0 K RON | −33,2 K RON | ▼ 400,9% |
| Total active | 13,4 K RON | 45,3 K RON | 27,4 K RON | 48,1 K RON | ▲ 75,6% |
| Capitaluri proprii | 1,8 K RON | 9,7 K RON | 20,7 K RON | −12,5 K RON | ▼ 160,3% |
| Datorii totale | 11,5 K RON | 35,6 K RON | 6,7 K RON | 60,6 K RON | ▲ 800,5% |
| Lichiditate curentă | 1,16 | 1,27 | 4,07 | 0,79 | ▼ 80,5% |
| Marjă netă (%) | 1,87 | 9,48 | 8,86 | -22,08 | ▼ 349,2% |
| Scor bonitate | 57 | 70 | 95 | 24 | ▼ 74,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 168,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 125.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.