RODILA REISE S.R.L.
CUI: 42616325
J2020000440062
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42616325
Cod înmatriculare
J2020000440062
EUID
ROONRC.J2020000440062
Data înmatriculării
2020-06-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, MAGNOLIEI, 57
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 42.618 RON | 42.618 RON | 44.225 RON | −2.033 RON | −1.607 RON | 19.021 RON | 0 RON | 19.021 RON | −1.833 RON | 20.854 RON | 0 RON | 3.045 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 769.859 RON | 796.213 RON | 657.150 RON | 131.811 RON | 139.063 RON | 529.038 RON | 480.348 RON | 48.690 RON | 129.978 RON | 399.060 RON | 0 RON | 33.932 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.255.036 RON | 1.406.195 RON | 987.000 RON | 408.060 RON | 419.195 RON | 938.766 RON | 838.936 RON | 99.830 RON | 511.723 RON | 427.043 RON | 0 RON | 32.327 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.135.285 RON | 1.180.679 RON | 1.347.565 RON | −175.426 RON | −166.886 RON | 826.254 RON | 779.242 RON | 47.012 RON | 227.596 RON | 598.658 RON | 0 RON | 16.278 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.269.858 RON | 1.336.398 RON | 1.390.588 RON | −92.270 RON | −54.190 RON | 752.439 RON | 714.104 RON | 38.335 RON | 135.327 RON | 617.112 RON | 0 RON | 10.830 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 1.267.670 RON | 1.358.755 RON | 1.460.721 RON | −110.934 RON | −101.966 RON | 538.179 RON | 472.418 RON | 65.761 RON | 24.393 RON | 513.786 RON | 0 RON | 9.320 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
RODILĂ FLORIN IONUŢ
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−110.934 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,27 M RON
Rezultat Net 2025
−110,9 K RON
Total Active 2025
538,2 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,6 K RON | 769,9 K RON | 1,26 M RON | 1,14 M RON | 1,27 M RON | 1,27 M RON |
| Venituri totale | 42,6 K RON | 796,2 K RON | 1,41 M RON | 1,18 M RON | 1,34 M RON | 1,36 M RON |
| Cheltuieli totale | 44,2 K RON | 657,2 K RON | 987,0 K RON | 1,35 M RON | 1,39 M RON | 1,46 M RON |
| Rezultat net | −2,0 K RON | 131,8 K RON | 408,1 K RON | −175,4 K RON | −92,3 K RON | −110,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,71 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate472,4 K RON (87.8%)
Active circulante65,8 K RON (12.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,3 K RON
Numerar56,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 136,02 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,0%
Marjă netă
-8,8%
ROA
-20,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 20,9 K RON | 19,0 K RON | 109,6% |
| 2021 | 399,1 K RON | 529,0 K RON | 75,4% |
| 2022 | 427,0 K RON | 938,8 K RON | 45,5% |
| 2023 | 598,7 K RON | 826,3 K RON | 72,5% |
| 2024 | 617,1 K RON | 752,4 K RON | 82,0% |
| 2025 | 513,8 K RON | 538,2 K RON | 95,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,6 K RON | 769,9 K RON | 1,26 M RON | 1,14 M RON | 1,27 M RON | 1,27 M RON | ▼ 0,2% |
| Rezultat net | −2,0 K RON | 131,8 K RON | 408,1 K RON | −175,4 K RON | −92,3 K RON | −110,9 K RON | ▼ 20,2% |
| Total active | 19,0 K RON | 529,0 K RON | 938,8 K RON | 826,3 K RON | 752,4 K RON | 538,2 K RON | ▼ 28,5% |
| Capitaluri proprii | −1,8 K RON | 130,0 K RON | 511,7 K RON | 227,6 K RON | 135,3 K RON | 24,4 K RON | ▼ 82,0% |
| Datorii totale | 20,9 K RON | 399,1 K RON | 427,0 K RON | 598,7 K RON | 617,1 K RON | 513,8 K RON | ▼ 16,7% |
| Lichiditate curentă | 0,91 | 0,12 | 0,23 | 0,08 | 0,06 | 0,13 | ▲ 106,1% |
| Marjă netă (%) | -4,77 | 17,12 | 32,51 | -15,45 | -7,27 | -8,75 | ▼ 20,4% |
| Scor bonitate | 24 | 63 | 78 | 25 | 40 | 25 | ▼ 37,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,71 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.