ELLA ALE'S-CAKES S.R.L.
CUI: 42270328
J2020000444134
SRL
Constanţa, Sat Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42270328
Cod înmatriculare
J2020000444134
EUID
ROONRC.J2020000444134
Data înmatriculării
2020-02-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian, ALEXANDRU IOAN CUZA, 51
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian
Stradă:
ALEXANDRU IOAN CUZA
Număr:
51
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 5.685 RON | 9.147 RON | 54.399 RON | −45.309 RON | −45.252 RON | 15.316 RON | 12.732 RON | 2.584 RON | −45.109 RON | 60.425 RON | 2.089 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 106.877 RON | 123.833 RON | 163.467 RON | −40.704 RON | −39.634 RON | 14.506 RON | 9.989 RON | 4.517 RON | −85.813 RON | 100.319 RON | 334 RON | 649 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 135.754 RON | 156.443 RON | 202.732 RON | −47.646 RON | −46.289 RON | 14.176 RON | 7.246 RON | 6.930 RON | −133.459 RON | 147.635 RON | 847 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 149.935 RON | 149.935 RON | 202.123 RON | −53.682 RON | −52.188 RON | 16.900 RON | 4.503 RON | 12.397 RON | −187.142 RON | 204.042 RON | 0 RON | 3.078 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 127.674 RON | 127.674 RON | 270.991 RON | −144.164 RON | −143.317 RON | 12.468 RON | 1.760 RON | 10.708 RON | −331.306 RON | 343.774 RON | 5.233 RON | 105 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 189.815 RON | 307.815 RON | 307.422 RON | 330 RON | 393 RON | 10.387 RON | 0 RON | 10.387 RON | −330.976 RON | 341.363 RON | 5.201 RON | 1.742 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOTOROIU ELENA ALEXANDRA
administrator
Loc. Medgidia, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−330.976 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 3286.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
189,8 K RON
Rezultat Net 2025
330 RON
Total Active 2025
10,4 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,7 K RON | 106,9 K RON | 135,8 K RON | 149,9 K RON | 127,7 K RON | 189,8 K RON |
| Venituri totale | 9,1 K RON | 123,8 K RON | 156,4 K RON | 149,9 K RON | 127,7 K RON | 307,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 54,4 K RON | 163,5 K RON | 202,7 K RON | 202,1 K RON | 271,0 K RON | 307,4 K RON |
| Rezultat net | −45,3 K RON | −40,7 K RON | −47,6 K RON | −53,7 K RON | −144,2 K RON | 330 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 219,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−330.976 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante10,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,2 K RON
Creanțe1,7 K RON
Numerar3,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 36,50 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 108,96 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,2%
Marjă netă
0,2%
ROA
3,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 60,4 K RON | 15,3 K RON | 394,5% |
| 2021 | 100,3 K RON | 14,5 K RON | 691,6% |
| 2022 | 147,6 K RON | 14,2 K RON | 1.041,4% |
| 2023 | 204,0 K RON | 16,9 K RON | 1.207,4% |
| 2024 | 343,8 K RON | 12,5 K RON | 2.757,3% |
| 2025 | 341,4 K RON | 10,4 K RON | 3.286,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,7 K RON | 106,9 K RON | 135,8 K RON | 149,9 K RON | 127,7 K RON | 189,8 K RON | ▲ 48,7% |
| Rezultat net | −45,3 K RON | −40,7 K RON | −47,6 K RON | −53,7 K RON | −144,2 K RON | 330 RON | ▲ 100,2% |
| Total active | 15,3 K RON | 14,5 K RON | 14,2 K RON | 16,9 K RON | 12,5 K RON | 10,4 K RON | ▼ 16,7% |
| Capitaluri proprii | −45,1 K RON | −85,8 K RON | −133,5 K RON | −187,1 K RON | −331,3 K RON | −331,0 K RON | ▲ 0,1% |
| Datorii totale | 60,4 K RON | 100,3 K RON | 147,6 K RON | 204,0 K RON | 343,8 K RON | 341,4 K RON | ▼ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | ▼ 2,3% |
| Marjă netă (%) | -796,99 | -38,08 | -35,10 | -35,80 | -112,92 | 0,17 | ▲ 100,2% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 27 | 27 | 12 | 40 | ▲ 233,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (330 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 219,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 3286.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.