RITMAS PRODCOM S.R.L.
CUI: 42501872
J2020000446338
SRL
Suceava, Sat Poiana Mărului, Comuna Mălini
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42501872
Cod înmatriculare
J2020000446338
EUID
ROONRC.J2020000446338
Data înmatriculării
2020-05-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Poiana Mărului, Comuna Mălini, PRINCIPALĂ, 306, 727353
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Poiana Mărului, Comuna Mălini
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
306
Cod poștal:
727353
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 224.873 RON | 224.873 RON | 175.266 RON | 47.359 RON | 49.607 RON | 62.815 RON | 9.783 RON | 53.032 RON | 47.559 RON | 15.256 RON | 27.823 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 395.146 RON | 399.646 RON | 304.082 RON | 91.567 RON | 95.564 RON | 135.289 RON | 61.476 RON | 73.813 RON | 111.626 RON | 23.663 RON | 18.247 RON | 3.911 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 448.514 RON | 448.514 RON | 343.151 RON | 100.879 RON | 105.363 RON | 279.928 RON | 173.777 RON | 106.151 RON | 182.505 RON | 97.423 RON | 25.752 RON | 6.987 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 521.800 RON | 531.018 RON | 522.953 RON | 2.755 RON | 8.065 RON | 284.361 RON | 145.796 RON | 138.565 RON | 185.259 RON | 99.102 RON | 44.891 RON | 4.600 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 499.499 RON | 508.848 RON | 508.124 RON | −9.314 RON | 724 RON | 379.309 RON | 297.620 RON | 81.689 RON | 175.945 RON | 203.364 RON | 42.938 RON | 36.079 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 441.344 RON | 446.344 RON | 475.280 RON | −38.491 RON | −28.936 RON | 243.048 RON | 194.483 RON | 48.565 RON | 137.455 RON | 105.593 RON | 32.662 RON | 14.561 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUCANU IONELA
administrator
Comuna Mălini, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−38.491 RON)
Cifra de Afaceri 2025
441,3 K RON
Rezultat Net 2025
−38,5 K RON
Total Active 2025
243,0 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 224,9 K RON | 395,1 K RON | 448,5 K RON | 521,8 K RON | 499,5 K RON | 441,3 K RON |
| Venituri totale | 224,9 K RON | 399,6 K RON | 448,5 K RON | 531,0 K RON | 508,8 K RON | 446,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 175,3 K RON | 304,1 K RON | 343,2 K RON | 523,0 K RON | 508,1 K RON | 475,3 K RON |
| Rezultat net | 47,4 K RON | 91,6 K RON | 100,9 K RON | 2,8 K RON | −9,3 K RON | −38,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 568,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,30 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate194,5 K RON (80%)
Active circulante48,6 K RON (20%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri32,7 K RON
Creanțe14,6 K RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,51 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 30,31 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,6%
Marjă netă
-8,7%
ROA
-15,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 15,3 K RON | 62,8 K RON | 24,3% |
| 2021 | 23,7 K RON | 135,3 K RON | 17,5% |
| 2022 | 97,4 K RON | 279,9 K RON | 34,8% |
| 2023 | 99,1 K RON | 284,4 K RON | 34,9% |
| 2024 | 203,4 K RON | 379,3 K RON | 53,6% |
| 2025 | 105,6 K RON | 243,0 K RON | 43,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 224,9 K RON | 395,1 K RON | 448,5 K RON | 521,8 K RON | 499,5 K RON | 441,3 K RON | ▼ 11,6% |
| Rezultat net | 47,4 K RON | 91,6 K RON | 100,9 K RON | 2,8 K RON | −9,3 K RON | −38,5 K RON | ▼ 313,3% |
| Total active | 62,8 K RON | 135,3 K RON | 279,9 K RON | 284,4 K RON | 379,3 K RON | 243,0 K RON | ▼ 35,9% |
| Capitaluri proprii | 47,6 K RON | 111,6 K RON | 182,5 K RON | 185,3 K RON | 175,9 K RON | 137,5 K RON | ▼ 21,9% |
| Datorii totale | 15,3 K RON | 23,7 K RON | 97,4 K RON | 99,1 K RON | 203,4 K RON | 105,6 K RON | ▼ 48,1% |
| Lichiditate curentă | 3,48 | 3,12 | 1,09 | 1,40 | 0,40 | 0,46 | ▲ 14,5% |
| Marjă netă (%) | 21,06 | 23,17 | 22,49 | 0,53 | -1,86 | -8,72 | ▼ 368,8% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 85 | 75 | 30 | 42 | ▲ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 568,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.