OFTAGRUP FALEZA S.R.L.

CUI: 43070816 J2020000449364 SRL Tulcea, Municipiul Tulcea

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43070816

Cod înmatriculare J2020000449364

EUID ROONRC.J2020000449364

Data înmatriculării 2020-09-21

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 6 ani

Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Tulcea, Municipiul Tulcea, FRASINULUI, 2, 2, P, 820187

Țară: România

Județ: Tulcea

Localitate: Municipiul Tulcea

Stradă: FRASINULUI

Număr: 2

Bloc: 2

Etaj: P

Cod poștal: 820187

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2020	0 RON	0 RON	22.051 RON	−22.051 RON	−22.051 RON	133.846 RON	95.662 RON	38.184 RON	−21.851 RON	155.697 RON	4.918 RON	0 RON	0 RON	0
2021	549.570 RON	552.525 RON	385.694 RON	161.416 RON	166.831 RON	548.696 RON	378.444 RON	170.252 RON	139.565 RON	419.520 RON	0 RON	2.402 RON	10.389 RON	1
2022	902.590 RON	918.844 RON	515.708 RON	395.464 RON	403.136 RON	641.646 RON	299.365 RON	342.281 RON	412.628 RON	239.414 RON	5.950 RON	237.876 RON	10.396 RON	1
2023	1.180.650 RON	1.189.673 RON	616.453 RON	562.002 RON	573.220 RON	731.028 RON	233.314 RON	497.714 RON	579.166 RON	162.376 RON	0 RON	187.295 RON	10.514 RON	1
2024	895.600 RON	895.614 RON	743.154 RON	128.975 RON	152.460 RON	180.285 RON	167.711 RON	12.574 RON	86.139 RON	109.146 RON	0 RON	794 RON	15.000 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DAMEAN IULIA-NICOLETA

administrator

Loc. Tulcea, Tulcea, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

8622 Activități de asistență medicală specializată

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt

Cifra de Afaceri 2024

895,6 K RON

Rezultat Net 2024

129,0 K RON

Total Active 2024

180,3 K RON

Scor Bonitate

53/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 53/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	0 RON	549,6 K RON	902,6 K RON	1,18 M RON	895,6 K RON
Venituri totale	0 RON	552,5 K RON	918,8 K RON	1,19 M RON	895,6 K RON
Cheltuieli totale	22,1 K RON	385,7 K RON	515,7 K RON	616,5 K RON	743,2 K RON
Rezultat net	−22,1 K RON	161,4 K RON	395,5 K RON	562,0 K RON	129,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,43 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,12	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,12	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,11	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,65	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate167,7 K RON (93%)

Active circulante12,6 K RON (7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe794 RON

Numerar11,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	1.127,96
Durata încasare (zile)	0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

17,0%

Marjă netă

14,4%

ROA

71,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2020	155,7 K RON	133,8 K RON	116,3%
2021	419,5 K RON	548,7 K RON	76,5%
2022	239,4 K RON	641,6 K RON	37,3%
2023	162,4 K RON	731,0 K RON	22,2%
2024	109,1 K RON	180,3 K RON	60,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Bună (> 30% din active) 20/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	549,6 K RON	902,6 K RON	1,18 M RON	895,6 K RON	▼ 24,1%
Rezultat net	−22,1 K RON	161,4 K RON	395,5 K RON	562,0 K RON	129,0 K RON	▼ 77,1%
Total active	133,8 K RON	548,7 K RON	641,6 K RON	731,0 K RON	180,3 K RON	▼ 75,3%
Capitaluri proprii	−21,9 K RON	139,6 K RON	412,6 K RON	579,2 K RON	86,1 K RON	▼ 85,1%
Datorii totale	155,7 K RON	419,5 K RON	239,4 K RON	162,4 K RON	109,1 K RON	▼ 32,8%
Lichiditate curentă	0,25	0,41	1,43	3,07	0,12	▼ 96,2%
Marjă netă (%)	–	29,37	43,81	47,60	14,40	▼ 69,7%
Scor bonitate	22	63	90	100	53	▼ 47,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2024 (129,0 K RON).
•Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,43 M RON.

Riscuri identificate

•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.