DARDIDI-ROXI-MNT S.R.L.
CUI: 42619119
J2020000450063
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42619119
Cod înmatriculare
J2020000450063
EUID
ROONRC.J2020000450063
Data înmatriculării
2020-06-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, DECEBAL, 15, B, 23
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
DECEBAL
Număr:
15
Scară:
B
Apartament:
23
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 10.500 RON | 10.500 RON | 4.470 RON | 5.733 RON | 6.030 RON | 6.068 RON | 0 RON | 6.068 RON | 5.933 RON | 135 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 40.245 RON | 43.415 RON | 49.145 RON | −6.133 RON | −5.730 RON | 6.089 RON | 0 RON | 6.089 RON | −201 RON | 6.290 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 76.083 RON | 104.657 RON | 58.833 RON | 45.352 RON | 45.824 RON | 48.076 RON | 0 RON | 48.076 RON | 45.151 RON | 2.925 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 261.591 RON | 262.780 RON | 251.817 RON | 9.215 RON | 10.963 RON | 280.038 RON | 25.000 RON | 255.038 RON | 54.366 RON | 25.732 RON | 5.085 RON | 200.440 RON | 199.940 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 299.889 RON | 299.890 RON | 370.367 RON | −79.474 RON | −70.477 RON | 591.711 RON | 233.641 RON | 358.070 RON | −79.274 RON | 471.045 RON | 50.910 RON | 259.627 RON | 199.940 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUNTEAN ROXANA-MARIA
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similar
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Restaurante
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−79.274 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−79.474 RON)
Cifra de Afaceri 2024
299,9 K RON
Rezultat Net 2024
−79,5 K RON
Total Active 2024
591,7 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,5 K RON | 40,2 K RON | 76,1 K RON | 261,6 K RON | 299,9 K RON |
| Venituri totale | 10,5 K RON | 43,4 K RON | 104,7 K RON | 262,8 K RON | 299,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,5 K RON | 49,1 K RON | 58,8 K RON | 251,8 K RON | 370,4 K RON |
| Rezultat net | 5,7 K RON | −6,1 K RON | 45,4 K RON | 9,2 K RON | −79,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 377,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−79.274 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,26 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate233,6 K RON (39.5%)
Active circulante358,1 K RON (60.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri50,9 K RON
Creanțe259,6 K RON
Numerar47,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,89 |
| Durata stocaj (zile) | 62 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,16 |
| Durata încasare (zile) | 316 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,5%
Marjă netă
-26,5%
ROA
-13,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 135 RON | 6,1 K RON | 2,2% |
| 2021 | 6,3 K RON | 6,1 K RON | 103,3% |
| 2022 | 2,9 K RON | 48,1 K RON | 6,1% |
| 2023 | 25,7 K RON | 280,0 K RON | 9,2% |
| 2024 | 471,0 K RON | 591,7 K RON | 79,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,5 K RON | 40,2 K RON | 76,1 K RON | 261,6 K RON | 299,9 K RON | ▲ 14,6% |
| Rezultat net | 5,7 K RON | −6,1 K RON | 45,4 K RON | 9,2 K RON | −79,5 K RON | ▼ 962,4% |
| Total active | 6,1 K RON | 6,1 K RON | 48,1 K RON | 280,0 K RON | 591,7 K RON | ▲ 111,3% |
| Capitaluri proprii | 5,9 K RON | −201 RON | 45,2 K RON | 54,4 K RON | −79,3 K RON | ▼ 245,8% |
| Datorii totale | 135 RON | 6,3 K RON | 2,9 K RON | 25,7 K RON | 471,0 K RON | ▲ 1.730,6% |
| Lichiditate curentă | 44,95 | 0,97 | 16,44 | 9,91 | 0,76 | ▼ 92,3% |
| Marjă netă (%) | 54,60 | -15,24 | 59,61 | 3,52 | -26,50 | ▼ 852,8% |
| Scor bonitate | 87 | 24 | 100 | 67 | 24 | ▼ 64,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 377,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.